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前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询(025188)

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  • 累计净值：1.1244
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  • 基金类型：混合型-灵活
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  • 基金经理：王霞 毕建强
近一年前海开源沪港深裕鑫D基金净值查询
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近一年,前海开源沪港深裕鑫D(025188)基金累计收益率-21.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1537 1.1537 1.1900 1.1900 -0.0363 -3.15%
2026-09-10 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1900 1.1900 1.1994 1.1994 -0.0094 -0.78%
2026-09-09 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1994 1.1994 1.1867 1.1867 0.0127 1.07%
2026-09-08 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1867 1.1867 1.1639 1.1639 0.0228 1.96%
2026-09-07 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1639 1.1639 1.1804 1.1804 -0.0165 -1.42%
2026-09-04 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1804 1.1804 1.1782 1.1782 0.0022 0.19%
2026-09-03 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1782 1.1782 1.1642 1.1642 0.0140 1.20%
2026-09-02 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1642 1.1642 1.1806 1.1806 -0.0164 -1.39%
2026-09-01 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1806 1.1806 1.1840 1.1840 -0.0034 -0.29%
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2026-08-27 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1904 1.1904 1.1895 1.1895 0.0009 0.08%
2026-08-26 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1895 1.1895 1.1737 1.1737 0.0158 1.35%
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2026-08-24 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1892 1.1892 1.1780 1.1780 0.0112 0.95%
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2026-08-07 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1607 1.1607 1.1407 1.1407 0.0200 1.75%
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2026-05-11 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2875 1.2875 1.3054 1.3054 -0.0179 -1.39%
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2026-04-27 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2942 1.2942 1.3068 1.3068 -0.0126 -0.97%
2026-04-24 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3068 1.3068 1.3018 1.3018 0.0050 0.38%
2026-04-23 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3018 1.3018 1.3155 1.3155 -0.0137 -1.04%
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2026-04-21 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3207 1.3207 1.3221 1.3221 -0.0014 -0.11%
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2026-04-17 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3285 1.3285 1.3473 1.3473 -0.0188 -1.42%
2026-04-16 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3473 1.3473 1.3333 1.3333 0.0140 1.05%
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2026-04-13 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3211 1.3211 1.3235 1.3235 -0.0024 -0.18%
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2026-04-07 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2941 1.2941 1.2923 1.2923 0.0018 0.14%
2026-04-03 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2923 1.2923 1.2928 1.2928 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2928 1.2928 1.2993 1.2993 -0.0065 -0.50%
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2026-03-27 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2956 1.2956 1.2828 1.2828 0.0128 1.00%
2026-03-26 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.2828 1.2828 1.2996 1.2996 -0.0168 -1.29%
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2026-03-11 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3960 1.3960 1.3873 1.3873 0.0087 0.63%
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2026-02-26 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4356 1.4356 1.4600 1.4600 -0.0244 -1.70%
2026-02-25 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4600 1.4600 1.4453 1.4453 0.0147 1.02%
2026-02-24 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4453 1.4453 1.4052 1.4052 0.0401 2.85%
2026-02-13 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4052 1.4052 1.4544 1.4544 -0.0492 -3.50%
2026-02-12 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4544 1.4544 1.4453 1.4453 0.0091 0.63%
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2026-02-10 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4284 1.4284 1.4148 1.4148 0.0136 0.96%
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2025-10-24 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4463 1.4463 1.4435 1.4435 0.0028 0.19%
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2025-10-16 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.4338 1.4338 1.4104 1.4104 0.0234 1.66%
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2025-10-09 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.3876 1.3876 1.3947 1.3947 -0.0071 -0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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