宝盈先进制造混合C(宝盈先进C)基金净值查询(007579)
今天最新净值
2.0420
0.0100 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3710
0.0050 0.2105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5451亿
- 最近资产：4.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱凯
近一月,宝盈先进制造混合C(007579)基金累计收益率-9.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0130 |
2.2180 |
2.0420 |
2.2470 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0420 |
2.2470 |
2.0320 |
2.2370 |
0.0100 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0320 |
2.2370 |
2.0640 |
2.2690 |
-0.0320 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0640 |
2.2690 |
2.0920 |
2.2970 |
-0.0280 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0920 |
2.2970 |
2.0900 |
2.2950 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0900 |
2.2950 |
2.1010 |
2.3060 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1010 |
2.3060 |
2.0470 |
2.2520 |
0.0540 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0470 |
2.2520 |
2.0580 |
2.2630 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0580 |
2.2630 |
2.0450 |
2.2500 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0450 |
2.2500 |
2.0740 |
2.2790 |
-0.0290 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.0740 |
2.2790 |
2.1140 |
2.3190 |
-0.0400 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1140 |
2.3190 |
2.1140 |
2.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1140 |
2.3190 |
2.1450 |
2.3500 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1450 |
2.3500 |
2.1350 |
2.3400 |
0.0100 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1350 |
2.3400 |
2.1440 |
2.3490 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1440 |
2.3490 |
2.1770 |
2.3820 |
-0.0330 |
-1.54% |
| 2026-08-24 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1770 |
2.3820 |
2.2150 |
2.4200 |
-0.0380 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.2150 |
2.4200 |
2.1590 |
2.3640 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1590 |
2.3640 |
2.1580 |
2.3630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.1580 |
2.3630 |
2.3000 |
2.5050 |
-0.1420 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.3000 |
2.5050 |
2.3120 |
2.5170 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
007579 |
宝盈先进制造混合C |
2.3120 |
2.5170 |
2.2450 |
2.4500 |
0.0670 |
2.98% |
