基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金盘中实时估值(023530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8722 -0.0102 -1.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8722
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金023530重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002085	万丰奥威	0.2200	0.03%	1.64%	0.0005%
002389	航天彩虹	0.1000	0.02%	3.58%	0.0007%
000738	航发控制	0.0600	0.01%	2.53%	0.0003%
001696	宗申动力	0.0500	0.01%	1.93%	0.0002%
002023	海特高新	0.1000	0.01%	2.73%	0.0003%
300045	华力创通	0.0800	0.01%	1.42%	0.0001%
300101	振芯科技	0.0600	0.01%	2.88%	0.0003%
300627	华测导航	0.0400	0.01%	1.47%	0.0001%
300699	光威复材	0.0400	0.01%	2.03%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.12%		0.0027%		0.00%

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.43%	0.00%
2026-09-14	-1.16%	0.00%
2026-09-11	-0.90%	0.00%
2026-09-10	-0.70%	0.00%
2026-09-09	0.32%	0.00%
2026-09-08	0.88%	0.00%
2026-09-07	-0.81%	0.00%
2026-09-04	0.48%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金023530实时估值图

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金023530实时估值图

标签云

永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%