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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:023530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8688 0.0089 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8688
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.39%	-3.25%	-5.27%	-14.64%	-18.24%	-	-	16.96%
同类排名	4628/4766	4827/5457	2275/5411	4049/5229	3877/4393			-

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8615	-0.84%
2026-09-16	0.8688	1.04%
2026-09-15	0.8599	-1.43%
2026-09-14	0.8722	-1.16%
2026-09-11	0.8824	-0.90%
2026-09-10	0.8904	-0.70%

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.2200	0.03%	1.64%
002389	航天彩虹	0.1000	0.02%	3.58%
000738	航发控制	0.0600	0.01%	2.53%
001696	宗申动力	0.0500	0.01%	1.93%
002023	海特高新	0.1000	0.01%	2.73%
300045	华力创通	0.0800	0.01%	1.42%
300101	振芯科技	0.0600	0.01%	2.88%
300627	华测导航	0.0400	0.01%	1.47%
300699	光威复材	0.0400	0.01%	2.03%

永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530)基金档案

基金代码	023530	基金简称	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.32亿	最近份额	0.3470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%