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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询(023530)

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  • 累计净值：0.8599
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3470亿
  • 最近资产：0.32亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：刘庭宇
近一年永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询
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近一年,永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530)基金累计收益率-17.80%
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2026-09-15 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8599 0.8599 0.8722 0.8722 -0.0123 -1.43%
2026-09-14 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8722 0.8722 0.8824 0.8824 -0.0102 -1.16%
2026-09-11 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8824 0.8824 0.8904 0.8904 -0.0080 -0.90%
2026-09-10 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8904 0.8904 0.8967 0.8967 -0.0063 -0.70%
2026-09-09 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8967 0.8967 0.8938 0.8938 0.0029 0.32%
2026-09-08 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8938 0.8938 0.8860 0.8860 0.0078 0.88%
2026-09-07 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8860 0.8860 0.8932 0.8932 -0.0072 -0.81%
2026-09-04 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8932 0.8932 0.8889 0.8889 0.0043 0.48%
2026-09-03 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8889 0.8889 0.8908 0.8908 -0.0019 -0.21%
2026-09-02 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8908 0.8908 0.8917 0.8917 -0.0009 -0.10%
2026-09-01 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8917 0.8917 0.8872 0.8872 0.0045 0.51%
2026-08-31 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8872 0.8872 0.8744 0.8744 0.0128 1.46%
2026-08-28 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8744 0.8744 0.8700 0.8700 0.0044 0.51%
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2026-08-12 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9020 0.9020 0.8911 0.8911 0.0109 1.22%
2026-08-11 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8911 0.8911 0.9089 0.9089 -0.0178 -2.00%
2026-08-10 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9089 0.9089 0.8933 0.8933 0.0156 1.75%
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2026-08-05 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8890 0.8890 0.8813 0.8813 0.0077 0.87%
2026-08-04 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8813 0.8813 0.8731 0.8731 0.0082 0.94%
2026-08-03 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8731 0.8731 0.8552 0.8552 0.0179 2.09%
2026-07-31 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8552 0.8552 0.8433 0.8433 0.0119 1.41%
2026-07-30 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8433 0.8433 0.8523 0.8523 -0.0090 -1.06%
2026-07-29 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8523 0.8523 0.8344 0.8344 0.0179 2.15%
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2026-07-23 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8477 0.8477 0.8317 0.8317 0.0160 1.92%
2026-07-22 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8317 0.8317 0.8468 0.8468 -0.0151 -1.78%
2026-07-21 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8468 0.8468 0.8269 0.8269 0.0199 2.41%
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2026-07-14 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.8855 0.8855 0.9009 0.9009 -0.0154 -1.74%
2026-07-13 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9009 0.9009 0.9617 0.9617 -0.0608 -6.75%
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2026-06-02 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9865 0.9865 0.9971 0.9971 -0.0106 -1.07%
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2026-05-27 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0366 1.0366 1.0602 1.0602 -0.0236 -2.23%
2026-05-26 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0602 1.0602 1.0895 1.0895 -0.0293 -2.76%
2026-05-25 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0895 1.0895 1.0815 1.0815 0.0080 0.74%
2026-05-22 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0815 1.0815 1.0754 1.0754 0.0061 0.57%
2026-05-21 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0754 1.0754 1.1015 1.1015 -0.0261 -2.37%
2026-05-20 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1015 1.1015 1.1151 1.1151 -0.0136 -1.23%
2026-05-19 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
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2026-05-15 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1149 1.1149 1.1363 1.1363 -0.0214 -1.88%
2026-05-14 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1363 1.1363 1.1855 1.1855 -0.0492 -4.33%
2026-05-13 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1855 1.1855 1.1719 1.1719 0.0136 1.16%
2026-05-12 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1719 1.1719 1.1947 1.1947 -0.0228 -1.95%
2026-05-11 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1947 1.1947 1.1952 1.1952 -0.0005 -0.04%
2026-05-08 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1952 1.1952 1.1658 1.1658 0.0294 2.52%
2026-04-30 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1338 1.1338 1.1248 1.1248 0.0090 0.80%
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2026-04-28 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1206 1.1206 1.1526 1.1526 -0.0320 -2.86%
2026-04-27 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1526 1.1526 1.1509 1.1509 0.0017 0.15%
2026-04-24 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1509 1.1509 1.1840 1.1840 -0.0331 -2.88%
2026-04-23 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1840 1.1840 1.1841 1.1841 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1841 1.1841 1.1852 1.1852 -0.0011 -0.09%
2026-04-21 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1852 1.1852 1.1862 1.1862 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1862 1.1862 1.1573 1.1573 0.0289 2.50%
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2026-04-16 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1449 1.1449 1.1327 1.1327 0.0122 1.08%
2026-04-15 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1327 1.1327 1.1281 1.1281 0.0046 0.41%
2026-04-14 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1281 1.1281 1.1050 1.1050 0.0231 2.09%
2026-04-13 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1050 1.1050 1.1014 1.1014 0.0036 0.33%
2026-04-10 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1014 1.1014 1.0907 1.0907 0.0107 0.98%
2026-04-09 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0907 1.0907 1.1076 1.1076 -0.0169 -1.55%
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2026-04-07 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0588 1.0588 1.0629 1.0629 -0.0041 -0.39%
2026-04-03 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0629 1.0629 1.0791 1.0791 -0.0162 -1.50%
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2026-04-01 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0969 1.0969 1.0898 1.0898 0.0071 0.65%
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2026-03-25 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0983 1.0983 1.0821 1.0821 0.0162 1.50%
2026-03-24 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0821 1.0821 1.0593 1.0593 0.0228 2.15%
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2026-03-09 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.2285 1.2285 1.2392 1.2392 -0.0107 -0.86%
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2025-11-03 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0580 1.0580 1.0557 1.0557 0.0023 0.22%
2025-10-31 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0557 1.0557 1.0618 1.0618 -0.0061 -0.57%
2025-10-30 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0618 1.0618 1.0741 1.0741 -0.0123 -1.15%
2025-10-29 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0741 1.0741 1.0670 1.0670 0.0071 0.67%
2025-10-28 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0670 1.0670 1.0648 1.0648 0.0022 0.21%
2025-10-27 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0648 1.0648 1.0534 1.0534 0.0114 1.08%
2025-10-24 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0534 1.0534 1.0337 1.0337 0.0197 1.91%
2025-10-23 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2025-10-22 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0329 1.0329 1.0420 1.0420 -0.0091 -0.87%
2025-10-21 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0420 1.0420 1.0325 1.0325 0.0095 0.92%
2025-10-20 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0325 1.0325 1.0226 1.0226 0.0099 0.97%
2025-10-17 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0226 1.0226 1.0575 1.0575 -0.0349 -3.30%
2025-10-16 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0575 1.0575 1.0779 1.0779 -0.0204 -1.89%
2025-10-15 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0779 1.0779 1.0713 1.0713 0.0066 0.62%
2025-10-14 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0713 1.0713 1.0855 1.0855 -0.0142 -1.31%
2025-10-13 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0855 1.0855 1.0788 1.0788 0.0067 0.62%
2025-10-10 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0788 1.0788 1.0909 1.0909 -0.0121 -1.11%
2025-10-09 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0909 1.0909 1.0784 1.0784 0.0125 1.16%
2025-09-30 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0784 1.0784 1.0579 1.0579 0.0205 1.94%
2025-09-29 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0579 1.0579 1.0560 1.0560 0.0019 0.18%
2025-09-26 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0560 1.0560 1.0623 1.0623 -0.0063 -0.59%
2025-09-25 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0623 1.0623 1.0733 1.0733 -0.0110 -1.02%
2025-09-24 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0733 1.0733 1.0483 1.0483 0.0250 2.38%
2025-09-23 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0483 1.0483 1.0582 1.0582 -0.0099 -0.94%
2025-09-22 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0582 1.0582 1.0437 1.0437 0.0145 1.39%
2025-09-19 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0437 1.0437 1.0378 1.0378 0.0059 0.57%
2025-09-18 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0378 1.0378 1.0537 1.0537 -0.0159 -1.51%
2025-09-17 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0537 1.0537 1.0492 1.0492 0.0045 0.43%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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