嘉实创业板50ETF联接A基金净值查询(023429)
今天最新净值
1.5473
-0.0226 -1.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5473
- 成立日期：2025-03-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张超梁
近一月,嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金累计收益率-8.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0311 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0226 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0238 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5999 |
1.5999 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6067 |
1.6067 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6264 |
1.6264 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0559 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.5808 |
1.5808 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0398 |
-2.52% |
| 2026-09-01 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6206 |
1.6206 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0185 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0229 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6592 |
1.6592 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0219 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0106 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6267 |
1.6267 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0533 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6994 |
1.6994 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0295 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.6628 |
1.6628 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.1055 |
-5.97% |
| 2026-08-18 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0177 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
023429 |
嘉实创业板50ETF联接A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0522 |
3.01% |
