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嘉实创业板50ETF联接A - 基金主页(代码:023429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5784 0.0311 2.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5784
成立日期：2025-03-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	-1.79%	-12.03%	-21.99%	2.97%	-	-	57.78%
同类排名	2059/4773	3396/5467	5204/5421	4993/5238	1949/4400			-

嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5712	-0.46%
2026-09-16	1.5784	2.01%
2026-09-15	1.5473	-1.46%
2026-09-14	1.5699	-1.52%
2026-09-11	1.5937	-0.39%
2026-09-10	1.5999	-0.42%

嘉实创业板50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.07%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.07%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.07%	-1.24%
300757	罗博特科	0.0000	0.04%	1.86%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
300408	三环集团	0.0000	0.02%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	0.02%	1.77%
300604	长川科技	0.0000	0.02%	3.35%
300620	光库科技	0.0000	0.02%	7.04%
300857	协创数据	0.0000	0.02%	-0.52%

嘉实创业板50ETF联接A(023429)基金档案

基金代码	023429	基金简称	嘉实创业板50指数A	基金全称
发行日期	2025-02-19~2025-03-05	成立日期	2025-03-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%