工银创业板50ETF联接A基金净值查询(023414)
今天最新净值
1.6174
-0.0243 -1.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6214
0.0011 0.0683%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6174
- 成立日期：2025-03-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
近一月,工银创业板50ETF联接A(023414)基金累计收益率-10.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.5944 |
1.5944 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0243 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6549 |
1.6549 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0571 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0405 |
-2.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6846 |
1.6846 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0234 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0223 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6857 |
1.6857 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6751 |
1.6751 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.6948 |
1.6948 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0547 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.7495 |
1.7495 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0296 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.7123 |
1.7123 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.1076 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.8199 |
1.8199 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0181 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
023414 |
工银创业板50ETF联接A |
1.8380 |
1.8380 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0535 |
3.00% |
