嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询(009138)

今天最新净值 1.3240 0.0027 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3862 -0.0086 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7655亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

近一月嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3044	1.3044	1.3240	1.3240	-0.0196	-1.50%
2026-09-14	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3240	1.3240	1.3213	1.3213	0.0027	0.20%
2026-09-11	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3213	1.3213	1.3301	1.3301	-0.0088	-0.66%
2026-09-10	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3301	1.3301	1.3458	1.3458	-0.0157	-1.17%
2026-09-09	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3458	1.3458	1.3503	1.3503	-0.0045	-0.33%
2026-09-08	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3503	1.3503	1.3522	1.3522	-0.0019	-0.14%
2026-09-07	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3522	1.3522	1.3630	1.3630	-0.0108	-0.79%
2026-09-04	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3630	1.3630	1.3583	1.3583	0.0047	0.35%
2026-09-03	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3583	1.3583	1.3503	1.3503	0.0080	0.59%
2026-09-02	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3503	1.3503	1.3625	1.3625	-0.0122	-0.90%

2026-09-01	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3625	1.3625	1.3637	1.3637	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3637	1.3637	1.3680	1.3680	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3680	1.3680	1.3687	1.3687	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3687	1.3687	1.3663	1.3663	0.0024	0.18%
2026-08-26	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3663	1.3663	1.3548	1.3548	0.0115	0.85%
2026-08-25	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3548	1.3548	1.3477	1.3477	0.0071	0.53%
2026-08-24	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3477	1.3477	1.3568	1.3568	-0.0091	-0.67%
2026-08-21	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3568	1.3568	1.3529	1.3529	0.0039	0.29%
2026-08-20	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3529	1.3529	1.3313	1.3313	0.0216	1.62%
2026-08-19	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3313	1.3313	1.3469	1.3469	-0.0156	-1.16%
2026-08-18	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3469	1.3469	1.3458	1.3458	0.0011	0.08%
2026-08-17	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3458	1.3458	1.3261	1.3261	0.0197	1.49%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%