嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询(009138)
今天最新净值
1.3240
0.0027 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3862
-0.0086 -0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3240
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7655亿
- 最近资产：6.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
近一月,嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0122 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0216 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009138 |
嘉实瑞成两年持有期混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0197 |
1.49% |
