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银华港股通精选股票发起式C - 基金主页(代码:014052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9105 0.0096 1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0013 0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9105
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8276亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程桯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.18%	-4.15%	0.75%	-5.32%	-16.53%	23.79%	4.37%	-19.63%
同类排名	881/1050	1050/1104	85/1103	486/1092	837/1018	740/926	635/834	-

银华港股通精选股票发起式C(014052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9105	1.07%
2026-09-15	0.9009	-1.54%
2026-09-14	0.9148	-1.43%
2026-09-11	0.9279	-1.84%
2026-09-10	0.9453	-0.48%
2026-09-09	0.9499	0.85%

银华港股通精选股票发起式C基金动态

银华港股通精选股票发起式C “集结”7人行业专家团队,双金牛组合虎年出新基

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。
标签：投资混合收益净值风险收益率配置关联基金：银华丰享一年持有期混合银华港股通精选股票发起式A 银华港股通精选股票发起式C 银华估值优势混合银华明择多策略定期开放混合银华品质消费股票A 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 银华盛世精选灵活配置混合发起式C

银华港股通精选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.99%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	5.85%	3.53%
03908	中金公司	0.0000	5.33%	0.93%
02628	中国人寿	0.0000	5.28%	3.15%
02601	中国太保	0.0000	4.75%	1.13%
02318	中国平安	0.0000	4.60%	3.30%
00939	建设银行	0.0000	4.14%	1.93%
06030	中信证券	0.0000	4.05%	2.10%
00005	汇丰控股	0.0000	3.87%	2.94%

银华港股通精选股票发起式C(014052)基金档案

基金代码	014052	基金简称	银华港股通精选股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	程桯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.8276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%