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银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)

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今天最新净值 0.9009 -0.0139 -1.54% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8276亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程桯
近一季银华港股通精选股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率-7.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9009 0.9009 0.9148 0.9148 -0.0139 -1.54%
2026-09-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9148 0.9148 0.9279 0.9279 -0.0131 -1.43%
2026-09-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9279 0.9279 0.9453 0.9453 -0.0174 -1.84%
2026-09-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9453 0.9453 0.9499 0.9499 -0.0046 -0.48%
2026-09-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9499 0.9499 0.9419 0.9419 0.0080 0.85%
2026-09-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2026-09-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9455 0.9455 -0.0036 -0.38%
2026-09-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9455 0.9455 0.9417 0.9417 0.0038 0.40%
2026-09-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9417 0.9417 0.9339 0.9339 0.0078 0.84%
2026-09-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9339 0.9339 0.9469 0.9469 -0.0130 -1.37%
2026-09-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9493 0.9493 0.9528 0.9528 -0.0035 -0.37%
2026-08-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9528 0.9528 0.9488 0.9488 0.0040 0.42%
2026-08-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9488 0.9488 0.9415 0.9415 0.0073 0.78%
2026-08-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9415 0.9415 0.9259 0.9259 0.0156 1.68%
2026-08-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9236 0.9236 0.0023 0.25%
2026-08-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9236 0.9236 0.9274 0.9274 -0.0038 -0.41%
2026-08-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9274 0.9274 0.9088 0.9088 0.0186 2.05%
2026-08-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9088 0.9088 0.9071 0.9071 0.0017 0.19%
2026-08-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9071 0.9071 0.9207 0.9207 -0.0136 -1.48%
2026-08-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9207 0.9207 0.9332 0.9332 -0.0125 -1.36%
2026-08-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9332 0.9332 0.9037 0.9037 0.0295 3.26%
2026-08-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9037 0.9037 0.9097 0.9097 -0.0060 -0.66%
2026-08-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9097 0.9097 0.9210 0.9210 -0.0113 -1.23%
2026-08-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9210 0.9210 0.9135 0.9135 0.0075 0.82%
2026-08-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9135 0.9135 0.9281 0.9281 -0.0146 -1.60%
2026-08-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9281 0.9281 0.9271 0.9271 0.0010 0.11%
2026-08-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9271 0.9271 0.9176 0.9176 0.0095 1.04%
2026-08-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9176 0.9176 0.9294 0.9294 -0.0118 -1.29%
2026-08-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9294 0.9294 0.9196 0.9196 0.0098 1.07%
2026-08-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9196 0.9196 0.9173 0.9173 0.0023 0.25%
2026-08-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9173 0.9173 0.9241 0.9241 -0.0068 -0.74%
2026-07-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9241 0.9241 0.9184 0.9184 0.0057 0.62%
2026-07-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9184 0.9184 0.9215 0.9215 -0.0031 -0.34%
2026-07-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9215 0.9215 0.9124 0.9124 0.0091 1.00%
2026-07-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9124 0.9124 0.9291 0.9291 -0.0167 -1.80%
2026-07-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9291 0.9291 0.9280 0.9280 0.0011 0.12%
2026-07-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9280 0.9280 0.9406 0.9406 -0.0126 -1.34%
2026-07-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9406 0.9406 0.9365 0.9365 0.0041 0.44%
2026-07-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9365 0.9365 0.9372 0.9372 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9372 0.9372 0.9210 0.9210 0.0162 1.76%
2026-07-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9210 0.9210 0.8916 0.8916 0.0294 3.30%
2026-07-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8916 0.8916 0.9259 0.9259 -0.0343 -3.70%
2026-07-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9325 0.9325 -0.0066 -0.71%
2026-07-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9325 0.9325 0.9227 0.9227 0.0098 1.06%
2026-07-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9227 0.9227 0.9136 0.9136 0.0091 1.00%
2026-07-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9136 0.9136 0.9238 0.9238 -0.0102 -1.10%
2026-07-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9238 0.9238 0.9428 0.9428 -0.0190 -2.02%
2026-07-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9428 0.9428 0.9294 0.9294 0.0134 1.44%
2026-07-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9294 0.9294 0.9113 0.9113 0.0181 1.99%
2026-07-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9113 0.9113 0.9282 0.9282 -0.0169 -1.82%
2026-07-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9282 0.9282 0.9236 0.9236 0.0046 0.50%
2026-07-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9236 0.9236 0.9193 0.9193 0.0043 0.47%
2026-07-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9193 0.9193 0.9404 0.9404 -0.0211 -2.24%
2026-07-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9404 0.9404 0.9388 0.9388 0.0016 0.17%
2026-06-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9388 0.9388 0.9321 0.9321 0.0067 0.72%
2026-06-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9321 0.9321 0.9115 0.9115 0.0206 2.26%
2026-06-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9115 0.9115 0.9358 0.9358 -0.0243 -2.60%
2026-06-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9358 0.9358 0.9412 0.9412 -0.0054 -0.57%
2026-06-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9412 0.9412 0.9335 0.9335 0.0077 0.82%
2026-06-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9335 0.9335 0.9534 0.9534 -0.0199 -2.09%
2026-06-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9534 0.9534 0.9435 0.9435 0.0099 1.05%
2026-06-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9435 0.9435 0.9599 0.9599 -0.0164 -1.71%
2026-06-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9599 0.9599 0.9617 0.9617 -0.0018 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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