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银华港股通精选股票发起式C基金盘中实时估值(014052)

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今天最新净值 0.9009 -0.0139 -1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9009
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8276亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程桯

银华港股通精选股票发起式C基金014052重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%	0.1061%
01347	华虹宏力	0.0000	7.99%	4.20%	0.3356%
00700	腾讯控股	0.0000	5.85%	3.53%	0.2065%
03908	中金公司	0.0000	5.33%	0.93%	0.0496%
02628	中国人寿	0.0000	5.28%	3.15%	0.1663%
02601	中国太保	0.0000	4.75%	1.13%	0.0537%
02318	中国平安	0.0000	4.60%	3.30%	0.1518%
00939	建设银行	0.0000	4.14%	1.93%	0.0799%
06030	中信证券	0.0000	4.05%	2.10%	0.0851%
00005	汇丰控股	0.0000	3.87%	2.94%	0.1138%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.42%		1.3484%		92.07%

银华港股通精选股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.07%	2.03%
2026-09-15	-1.54%	2.03%
2026-09-14	-1.43%	2.03%
2026-09-11	-1.84%	2.03%
2026-09-10	-0.48%	2.03%
2026-09-09	0.85%	2.03%
2026-09-08	0.00%	2.03%
2026-09-07	-0.38%	2.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华港股通精选股票发起式C基金014052实时估值图

银华港股通精选股票发起式C基金014052实时估值图

银华港股通精选股票发起式C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%