银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)

今天最新净值 0.9148 -0.0131 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0013 0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9148
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8276亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程桯

近一月银华港股通精选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9009	0.9009	0.9148	0.9148	-0.0139	-1.54%
2026-09-14	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9148	0.9148	0.9279	0.9279	-0.0131	-1.43%
2026-09-11	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9279	0.9279	0.9453	0.9453	-0.0174	-1.84%
2026-09-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9453	0.9453	0.9499	0.9499	-0.0046	-0.48%
2026-09-09	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9499	0.9499	0.9419	0.9419	0.0080	0.85%
2026-09-08	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9419	0.9419	0.9419	0.9419	0.0000	0.00%
2026-09-07	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9419	0.9419	0.9455	0.9455	-0.0036	-0.38%
2026-09-04	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9455	0.9455	0.9417	0.9417	0.0038	0.40%
2026-09-03	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9417	0.9417	0.9339	0.9339	0.0078	0.84%
2026-09-02	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9339	0.9339	0.9469	0.9469	-0.0130	-1.37%

2026-09-01	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9469	0.9469	0.9493	0.9493	-0.0024	-0.25%
2026-08-31	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9493	0.9493	0.9528	0.9528	-0.0035	-0.37%
2026-08-28	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9528	0.9528	0.9488	0.9488	0.0040	0.42%
2026-08-27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9488	0.9488	0.9415	0.9415	0.0073	0.78%
2026-08-26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9415	0.9415	0.9259	0.9259	0.0156	1.68%
2026-08-25	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9259	0.9259	0.9236	0.9236	0.0023	0.25%
2026-08-24	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9236	0.9236	0.9274	0.9274	-0.0038	-0.41%
2026-08-21	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9274	0.9274	0.9088	0.9088	0.0186	2.05%
2026-08-20	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9088	0.9088	0.9071	0.9071	0.0017	0.19%
2026-08-19	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9071	0.9071	0.9207	0.9207	-0.0136	-1.48%
2026-08-18	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9207	0.9207	0.9332	0.9332	-0.0125	-1.36%
2026-08-17	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.9332	0.9332	0.9037	0.9037	0.0295	3.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%