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银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)

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  • 基金类型：股票型
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  • 基金经理：程桯
近一年银华港股通精选股票发起式C基金净值查询
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近一年,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率-16.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9279 0.9279 0.9453 0.9453 -0.0174 -1.84%
2026-09-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9453 0.9453 0.9499 0.9499 -0.0046 -0.48%
2026-09-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9499 0.9499 0.9419 0.9419 0.0080 0.85%
2026-09-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00%
2026-09-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9419 0.9419 0.9455 0.9455 -0.0036 -0.38%
2026-09-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9455 0.9455 0.9417 0.9417 0.0038 0.40%
2026-09-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9417 0.9417 0.9339 0.9339 0.0078 0.84%
2026-09-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9339 0.9339 0.9469 0.9469 -0.0130 -1.37%
2026-09-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9469 0.9469 0.9493 0.9493 -0.0024 -0.25%
2026-08-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9493 0.9493 0.9528 0.9528 -0.0035 -0.37%
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2026-08-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9488 0.9488 0.9415 0.9415 0.0073 0.78%
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2026-08-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9071 0.9071 0.9207 0.9207 -0.0136 -1.48%
2026-08-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9207 0.9207 0.9332 0.9332 -0.0125 -1.36%
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2026-08-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9281 0.9281 0.9271 0.9271 0.0010 0.11%
2026-08-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9271 0.9271 0.9176 0.9176 0.0095 1.04%
2026-08-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9176 0.9176 0.9294 0.9294 -0.0118 -1.29%
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2026-08-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9173 0.9173 0.9241 0.9241 -0.0068 -0.74%
2026-07-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9241 0.9241 0.9184 0.9184 0.0057 0.62%
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2026-06-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9534 0.9534 0.9435 0.9435 0.0099 1.05%
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2026-06-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9470 0.9470 0.9647 0.9647 -0.0177 -1.83%
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2026-05-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9721 0.9721 0.9821 0.9821 -0.0100 -1.02%
2026-05-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9821 0.9821 0.9851 0.9851 -0.0030 -0.30%
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2026-05-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9918 0.9918 0.9848 0.9848 0.0070 0.71%
2026-05-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2026-05-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9843 0.9843 0.9727 0.9727 0.0116 1.19%
2026-05-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9727 0.9727 0.9911 0.9911 -0.0184 -1.86%
2026-05-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9911 0.9911 0.9892 0.9892 0.0019 0.19%
2026-05-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
2026-05-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9905 0.9905 0.9930 0.9930 -0.0025 -0.25%
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2026-05-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0073 1.0073 1.0153 1.0153 -0.0080 -0.79%
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2026-05-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0230 1.0230 1.0335 1.0335 -0.0105 -1.02%
2026-04-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0065 1.0065 0.9939 0.9939 0.0126 1.27%
2026-04-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9939 0.9939 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27%
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2026-04-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9852 0.9852 0.9952 0.9952 -0.0100 -1.00%
2026-04-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2026-04-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9946 0.9946 0.9943 0.9943 0.0003 0.03%
2026-04-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9943 0.9943 0.9837 0.9837 0.0106 1.08%
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2026-04-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9868 0.9868 0.9707 0.9707 0.0161 1.66%
2026-04-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9707 0.9707 0.9684 0.9684 0.0023 0.24%
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2026-04-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9582 0.9582 0.9660 0.9660 -0.0078 -0.81%
2026-04-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.36%
2026-04-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9530 0.9530 0.9594 0.9594 -0.0064 -0.67%
2026-04-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9594 0.9594 0.9259 0.9259 0.0335 3.62%
2026-04-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9259 0.9259 0.9267 0.9267 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-04-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9263 0.9263 0.9383 0.9383 -0.0120 -1.28%
2026-04-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9383 0.9383 0.9239 0.9239 0.0144 1.56%
2026-03-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9239 0.9239 0.9341 0.9341 -0.0102 -1.09%
2026-03-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9341 0.9341 0.9407 0.9407 -0.0066 -0.70%
2026-03-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9407 0.9407 0.9397 0.9397 0.0010 0.11%
2026-03-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9397 0.9397 0.9636 0.9636 -0.0239 -2.54%
2026-03-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9636 0.9636 0.9598 0.9598 0.0038 0.40%
2026-03-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9598 0.9598 0.9426 0.9426 0.0172 1.82%
2026-03-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9426 0.9426 0.9764 0.9764 -0.0338 -3.46%
2026-03-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9764 0.9764 0.9896 0.9896 -0.0132 -1.33%
2026-03-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9896 0.9896 1.0149 1.0149 -0.0253 -2.49%
2026-03-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0149 1.0149 1.0046 1.0046 0.0103 1.03%
2026-03-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0046 1.0046 1.0096 1.0096 -0.0050 -0.50%
2026-03-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0096 1.0096 0.9993 0.9993 0.0103 1.03%
2026-03-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9993 0.9993 1.0080 1.0080 -0.0087 -0.86%
2026-03-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0080 1.0080 1.0092 1.0092 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0092 1.0092 1.0107 1.0107 -0.0015 -0.15%
2026-03-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0107 1.0107 0.9957 0.9957 0.0150 1.51%
2026-03-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9957 0.9957 0.9996 0.9996 -0.0039 -0.39%
2026-03-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9996 0.9996 0.9840 0.9840 0.0156 1.59%
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2026-03-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9844 0.9844 0.9979 0.9979 -0.0135 -1.35%
2026-03-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9979 0.9979 1.0168 1.0168 -0.0189 -1.86%
2026-03-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0168 1.0168 1.0458 1.0458 -0.0290 -2.85%
2026-02-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0458 1.0458 1.0375 1.0375 0.0083 0.80%
2026-02-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0375 1.0375 1.0596 1.0596 -0.0221 -2.13%
2026-02-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0596 1.0596 1.0555 1.0555 0.0041 0.39%
2026-02-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0555 1.0555 1.0589 1.0589 -0.0034 -0.32%
2026-02-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0589 1.0589 1.0762 1.0762 -0.0173 -1.61%
2026-02-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0762 1.0762 1.0845 1.0845 -0.0083 -0.77%
2026-02-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0845 1.0845 1.0903 1.0903 -0.0058 -0.53%
2026-02-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0903 1.0903 1.0856 1.0856 0.0047 0.43%
2026-02-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0856 1.0856 1.0673 1.0673 0.0183 1.71%
2026-02-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0673 1.0673 1.0768 1.0768 -0.0095 -0.88%
2026-02-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0768 1.0768 1.0814 1.0814 -0.0046 -0.43%
2026-02-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0814 1.0814 1.0869 1.0869 -0.0055 -0.51%
2026-02-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0869 1.0869 1.0865 1.0865 0.0004 0.04%
2026-02-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0865 1.0865 1.1173 1.1173 -0.0308 -2.76%
2026-01-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1173 1.1173 1.1403 1.1403 -0.0230 -2.02%
2026-01-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-01-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1401 1.1401 1.1210 1.1210 0.0191 1.70%
2026-01-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1210 1.1210 1.1065 1.1065 0.0145 1.31%
2026-01-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1065 1.1065 1.1158 1.1158 -0.0093 -0.83%
2026-01-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1158 1.1158 1.1109 1.1109 0.0049 0.44%
2026-01-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1109 1.1109 1.1142 1.1142 -0.0033 -0.30%
2026-01-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1142 1.1142 1.1040 1.1040 0.0102 0.92%
2026-01-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1040 1.1040 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54%
2026-01-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1100 1.1100 1.1212 1.1212 -0.0112 -1.00%
2026-01-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1212 1.1212 1.1200 1.1200 0.0012 0.11%
2026-01-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1200 1.1200 1.1164 1.1164 0.0036 0.32%
2026-01-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1164 1.1164 1.1131 1.1131 0.0033 0.30%
2026-01-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1131 1.1131 1.1099 1.1099 0.0032 0.29%
2026-01-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1099 1.1099 1.1027 1.1027 0.0072 0.65%
2026-01-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1027 1.1027 1.0977 1.0977 0.0050 0.46%
2026-01-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0977 1.0977 1.1120 1.1120 -0.0143 -1.29%
2026-01-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1120 1.1120 1.1164 1.1164 -0.0044 -0.39%
2026-01-06 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1164 1.1164 1.0850 1.0850 0.0314 2.89%
2026-01-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0850 1.0850 1.0487 1.0487 0.0363 3.46%
2025-12-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0487 1.0487 1.0579 1.0579 -0.0092 -0.87%
2025-12-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0579 1.0579 1.0537 1.0537 0.0042 0.40%
2025-12-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0537 1.0537 1.0591 1.0591 -0.0054 -0.51%
2025-12-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0607 1.0607 1.0588 1.0588 0.0019 0.18%
2025-12-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0588 1.0588 1.0617 1.0617 -0.0029 -0.27%
2025-12-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0617 1.0617 1.0473 1.0473 0.0144 1.37%
2025-12-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0473 1.0473 1.0352 1.0352 0.0121 1.17%
2025-12-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0352 1.0352 1.0333 1.0333 0.0019 0.18%
2025-12-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0333 1.0333 1.0151 1.0151 0.0182 1.79%
2025-12-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0151 1.0151 1.0307 1.0307 -0.0156 -1.51%
2025-12-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0307 1.0307 1.0460 1.0460 -0.0153 -1.46%
2025-12-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0460 1.0460 1.0334 1.0334 0.0126 1.22%
2025-12-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0334 1.0334 1.0362 1.0362 -0.0028 -0.27%
2025-12-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0362 1.0362 1.0321 1.0321 0.0041 0.40%
2025-12-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0321 1.0321 1.0431 1.0431 -0.0110 -1.05%
2025-12-08 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0431 1.0431 1.0472 1.0472 -0.0041 -0.39%
2025-12-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0472 1.0472 1.0396 1.0396 0.0076 0.73%
2025-12-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0396 1.0396 1.0363 1.0363 0.0033 0.32%
2025-12-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0363 1.0363 1.0463 1.0463 -0.0100 -0.96%
2025-12-02 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0463 1.0463 1.0503 1.0503 -0.0040 -0.38%
2025-12-01 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0503 1.0503 1.0488 1.0488 0.0015 0.14%
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2025-11-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0457 1.0457 1.0424 1.0424 0.0033 0.32%
2025-11-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0424 1.0424 1.0393 1.0393 0.0031 0.30%
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2025-11-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0165 1.0165 1.0480 1.0480 -0.0315 -3.01%
2025-11-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0480 1.0480 1.0493 1.0493 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0493 1.0493 1.0540 1.0540 -0.0047 -0.45%
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2025-11-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0715 1.0715 1.0805 1.0805 -0.0090 -0.83%
2025-11-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0805 1.0805 1.1022 1.1022 -0.0217 -1.97%
2025-11-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1022 1.1022 1.0923 1.0923 0.0099 0.91%
2025-11-12 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0923 1.0923 1.0875 1.0875 0.0048 0.44%
2025-11-11 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0875 1.0875 1.0906 1.0906 -0.0031 -0.28%
2025-11-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0906 1.0906 1.0786 1.0786 0.0120 1.11%
2025-11-07 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0786 1.0786 1.0901 1.0901 -0.0115 -1.05%
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2025-11-05 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0684 1.0684 1.0665 1.0665 0.0019 0.18%
2025-11-04 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0665 1.0665 1.0790 1.0790 -0.0125 -1.16%
2025-11-03 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09%
2025-10-31 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0780 1.0780 1.1004 1.1004 -0.0224 -2.04%
2025-10-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1005 1.1005 1.0958 1.0958 0.0047 0.43%
2025-10-28 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0958 1.0958 1.1097 1.1097 -0.0139 -1.25%
2025-10-27 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1097 1.1097 1.0961 1.0961 0.0136 1.24%
2025-10-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0961 1.0961 1.0800 1.0800 0.0161 1.49%
2025-10-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75%
2025-10-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0720 1.0720 1.0813 1.0813 -0.0093 -0.86%
2025-10-21 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0813 1.0813 1.0680 1.0680 0.0133 1.25%
2025-10-20 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95%
2025-10-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0580 1.0580 1.0880 1.0880 -0.0300 -2.76%
2025-10-16 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0880 1.0880 1.0926 1.0926 -0.0046 -0.42%
2025-10-15 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0926 1.0926 1.0690 1.0690 0.0236 2.21%
2025-10-14 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0690 1.0690 1.0998 1.0998 -0.0308 -2.80%
2025-10-13 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0998 1.0998 1.1054 1.1054 -0.0056 -0.51%
2025-10-10 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1054 1.1054 1.1399 1.1399 -0.0345 -3.03%
2025-10-09 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1399 1.1399 1.1231 1.1231 0.0168 1.50%
2025-09-30 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1231 1.1231 1.1066 1.1066 0.0165 1.49%
2025-09-29 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1066 1.1066 1.0726 1.0726 0.0340 3.17%
2025-09-26 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0726 1.0726 1.0873 1.0873 -0.0147 -1.35%
2025-09-25 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0873 1.0873 1.0943 1.0943 -0.0070 -0.64%
2025-09-24 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0943 1.0943 1.0899 1.0899 0.0044 0.40%
2025-09-23 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0899 1.0899 1.0987 1.0987 -0.0088 -0.80%
2025-09-22 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0987 1.0987 1.0880 1.0880 0.0107 0.98%
2025-09-19 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0880 1.0880 1.0853 1.0853 0.0027 0.25%
2025-09-18 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0853 1.0853 1.0958 1.0958 -0.0105 -0.96%
2025-09-17 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0958 1.0958 1.0908 1.0908 0.0050 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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