基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时恒生港股通创新药精选ETF - 基金主页(代码:520690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7320 0.0262 3.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0042 0.5340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7320
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2797亿
最近资产：3.28亿
基金公司：博时基金
基金经理：王萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.91%	-3.03%	-1.17%	12.95%	-30.63%	-	-	-23.33%
同类排名	3811/4773	3598/5458	1092/5421	130/5205	4232/4361			-

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7207	-1.57%
2026-09-14	0.7320	3.58%
2026-09-11	0.7058	-1.73%
2026-09-10	0.7180	-3.27%
2026-09-09	0.7415	-2.10%
2026-09-08	0.7571	0.29%

博时恒生港股通创新药精选ETF基金动态

博时恒生港股通创新药精选ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

博时恒生港股通创新药精选ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	10.60%	5.10%
06160	百济神州	0.0000	10.60%	2.29%
01093	石药集团	0.0000	9.07%	0.60%
09926	康方生物	0.0000	8.68%	7.23%
01177	中国生物制药	0.0000	7.34%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	7.23%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.53%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.58%	5.53%
09688	再鼎医药	0.0000	2.64%	0.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.56%	6.24%

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)基金档案

基金代码	520690	基金简称	恒生港药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王萌	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.28亿	最近份额	3.2797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%