博时恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询(520690)

今天最新净值 0.7207 -0.0113 -1.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0042 0.5340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7207
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2797亿
最近资产：3.28亿
基金公司：博时基金
基金经理：王萌

近一月博时恒生港股通创新药精选ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时恒生港股通创新药精选ETF(520690)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7122	0.7122	0.7207	0.7207	-0.0085	-1.19%
2026-09-15	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7207	0.7207	0.7320	0.7320	-0.0113	-1.57%
2026-09-14	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7320	0.7320	0.7058	0.7058	0.0262	3.58%
2026-09-11	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7058	0.7058	0.7180	0.7180	-0.0122	-1.73%
2026-09-10	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7180	0.7180	0.7415	0.7415	-0.0235	-3.27%
2026-09-09	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7415	0.7415	0.7571	0.7571	-0.0156	-2.10%
2026-09-08	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7571	0.7571	0.7549	0.7549	0.0022	0.29%
2026-09-07	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7549	0.7549	0.7659	0.7659	-0.0110	-1.46%
2026-09-04	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7659	0.7659	0.7585	0.7585	0.0074	0.97%
2026-09-03	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7585	0.7585	0.7409	0.7409	0.0176	2.32%

2026-09-02	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7409	0.7409	0.7340	0.7340	0.0069	0.94%
2026-09-01	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7340	0.7340	0.7458	0.7458	-0.0118	-1.61%
2026-08-31	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7458	0.7458	0.7746	0.7746	-0.0288	-3.86%
2026-08-28	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7746	0.7746	0.7856	0.7856	-0.0110	-1.42%
2026-08-27	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7856	0.7856	0.7735	0.7735	0.0121	1.54%
2026-08-26	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7735	0.7735	0.7582	0.7582	0.0153	1.98%
2026-08-25	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7582	0.7582	0.7478	0.7478	0.0104	1.37%
2026-08-24	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7478	0.7478	0.7629	0.7629	-0.0151	-2.02%
2026-08-21	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7629	0.7629	0.7662	0.7662	-0.0033	-0.43%
2026-08-20	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7662	0.7662	0.7366	0.7366	0.0296	3.86%
2026-08-19	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7366	0.7366	0.7426	0.7426	-0.0060	-0.81%
2026-08-18	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7426	0.7426	0.7389	0.7389	0.0037	0.50%
2026-08-17	520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.7389	0.7389	0.7407	0.7407	-0.0018	-0.24%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%