| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.96% | 0.02% | 0.11% | 0.53% | 2.23% | 4.05% | - | 6.74% |
| 同类排名 | 1299/2488 | 1543/2520 | 1594/2515 | 1485/2504 | 1484/2453 | 1414/2168 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0280 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0278 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0425 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0426 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0428 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金代码 | 019543 | 基金简称 | 浦银安盛普恒利率债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 陶祺 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 83.02亿 | 最近份额 | 80.5863亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
