浦银安盛普恒利率债基金净值查询(019543)
今天最新净值
1.0425
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.5863亿
- 最近资产：83.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶祺
近一月,浦银安盛普恒利率债(019543)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0278 |
1.0808 |
1.0425 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0425 |
1.0805 |
1.0426 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0426 |
1.0806 |
1.0428 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0428 |
1.0808 |
1.0428 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0428 |
1.0808 |
1.0427 |
1.0807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0427 |
1.0807 |
1.0429 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0429 |
1.0809 |
1.0427 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0427 |
1.0807 |
1.0427 |
1.0807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0427 |
1.0807 |
1.0423 |
1.0803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0423 |
1.0803 |
1.0424 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0424 |
1.0804 |
1.0419 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0419 |
1.0799 |
1.0417 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0417 |
1.0797 |
1.0416 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0416 |
1.0796 |
1.0421 |
1.0801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0421 |
1.0801 |
1.0425 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0425 |
1.0805 |
1.0427 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0427 |
1.0807 |
1.0422 |
1.0802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0422 |
1.0802 |
1.0423 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0423 |
1.0803 |
1.0423 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0423 |
1.0803 |
1.0428 |
1.0808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0428 |
1.0808 |
1.0425 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019543 |
浦银安盛普恒利率债 |
1.0425 |
1.0805 |
1.0419 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
