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工银创业板50ETF联接C - 基金主页(代码:023415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6113 -0.0242 -1.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6173 0.0011 0.0683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6113
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳李锐敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-3.45%	-9.38%	-16.28%	8.91%	-	-	65.40%
同类排名	2142/4773	4018/5458	4701/5421	4862/5205	1230/4361			-

工银创业板50ETF联接C(023415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5883	-1.45%
2026-09-14	1.6113	-1.50%
2026-09-11	1.6355	-0.38%
2026-09-10	1.6418	-0.42%
2026-09-09	1.6487	-0.04%
2026-09-08	1.6494	-1.18%

工银创业板50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	24.9900	23.63%	-1.24%
300059	东方财富	121.4400	10.34%	0.82%
300124	汇川技术	18.1800	4.74%	1.18%
300760	迈瑞医疗	5.1800	4.52%	0.46%
300274	阳光电源	14.0100	3.85%	-2.29%
300308	中际旭创	8.3200	3.15%	0.60%
300502	新易盛	6.0900	2.30%	1.64%
300014	亿纬锂能	12.2300	2.16%	-1.45%
300015	爱尔眼科	42.0500	2.12%	0.94%
300033	同花顺	1.9300	2.05%	-0.36%

工银创业板50ETF联接C(023415)基金档案

基金代码	023415	基金简称	工银创业板50指数C	基金全称
发行日期	2025-03-04~2025-03-10	成立日期	2025-03-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳李锐敏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%