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工银创业板50ETF联接C基金盘中实时估值(023415)

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今天最新净值 1.6113 -0.0242 -1.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6113
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳李锐敏

工银创业板50ETF联接C基金023415重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	24.9900	23.63%	-1.24%	-0.2930%
300059	东方财富	121.4400	10.34%	0.82%	0.0848%
300124	汇川技术	18.1800	4.74%	1.18%	0.0559%
300760	迈瑞医疗	5.1800	4.52%	0.46%	0.0208%
300274	阳光电源	14.0100	3.85%	-2.29%	-0.0882%
300308	中际旭创	8.3200	3.15%	0.60%	0.0189%
300502	新易盛	6.0900	2.30%	1.64%	0.0377%
300014	亿纬锂能	12.2300	2.16%	-1.45%	-0.0313%
300015	爱尔眼科	42.0500	2.12%	0.94%	0.0199%
300033	同花顺	1.9300	2.05%	-0.36%	-0.0074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.86%		-0.1819%		%

工银创业板50ETF联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.45%	-0.08%
2026-09-14	-1.50%	-0.08%
2026-09-11	-0.38%	-0.08%
2026-09-10	-0.42%	-0.08%
2026-09-09	-0.04%	-0.08%
2026-09-08	-1.18%	-0.08%
2026-09-07	3.52%	-0.08%
2026-09-04	-0.54%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银创业板50ETF联接C基金023415实时估值图

工银创业板50指数C基金023415实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%