上银创业板50指数发起式A基金净值查询(024071)
今天最新净值
1.6197
-0.0249 -1.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6479
0.0306 1.8906%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6197
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：翟云飞
近一月,上银创业板50指数发起式A(024071)基金累计收益率-10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.5962 |
1.5962 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0249 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6596 |
1.6596 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0198 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0574 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6325 |
1.6325 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0412 |
-2.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0193 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6902 |
1.6902 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0235 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0224 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0107 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.6806 |
1.6806 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7006 |
1.7006 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0554 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0307 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7253 |
1.7253 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.7179 |
1.7179 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.1092 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8271 |
1.8271 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
024071 |
上银创业板50指数发起式A |
1.8456 |
1.8456 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0540 |
3.01% |
