| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.49% | 0.05% | 0.19% | 0.69% | 3.10% | 5.48% | 10.60% | 51.61% |
| 同类排名 | 481/2488 | 428/2520 | 541/2515 | 740/2504 | 380/2453 | 399/2168 | 309/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0292 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0291 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0445 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0446 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0159元 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0529元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银医疗创新混合发起式C | 0.9357 | 1.19% |
| 上银医疗创新混合发起式A | 0.9384 | 1.18% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.8672 | 0.45% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8649 | 0.45% |
| 上银医药精选股票发起式A | 0.9829 | 0.43% |
| 上银医药精选股票发起式C | 0.9808 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9549 | 0.14% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9375 | 0.09% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0970 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0233 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |