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上银慧添利债券(上银慧添利)(002486)基金分红送配

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今天最新净值 1.0446 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4462
成立日期：2016-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.6299亿
最近资产：33.67亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0159元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	每份派现金0.0270元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0529元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0430元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	每份派现金0.0047元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	每份派现金0.0203元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-08	每份派现金0.0046元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0166元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	每份派现金0.0128元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0110元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-16	每份派现金0.0380元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0070元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	每份派现金0.0250元
2019-05-20	2019-05-20	2019-05-22	每份派现金0.0267元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0101元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-28	每份派现金0.0177元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0101元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-27	每份派现金0.0130元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0152元
2017-10-18	2017-10-18	2017-10-20	每份派现金0.0128元
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-21	每份派现金0.0151元
2017-02-10	2017-02-10	2017-02-14	每份派现金0.0180元

基金动态

上银慧添利债券上银基金核心团队人没走却另起炉灶搞起新公募

在采访中，不少公募人士还呼吁明确其他问题，比如是否要离职才能申请设立，离职后要竞业多久，什么时间点需要公告，等等，以保护广大基民和原公司利益，千万不能让公募人士没有成本的“骑马找马”成为常态。
关联基金：上银慧添利债券上银聚鸿益三个月定开债
上银慧添利债券上银基金“迷你”背后：人才匮乏业绩差

另根据济安金信基金评价中心最新的审慎性调查结果，截至2017年末，在有统计的120多家基金公司中，上银基金投资管理能力排名较为靠后。
关联基金：上银新兴价值成长混合A 上银慧添利债券上银慧盈利货币B 上银慧增利货币B

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%