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万家趋势领先混合A - 基金主页(代码:018999)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9593 -0.0288 -1.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3184 -0.0014 -0.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0449亿
最近资产：6.13亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.62%	-4.86%	-2.01%	2.10%	21.51%	104.99%	-	139.10%
同类排名	2918/4981	5325/5421	795/5424	781/5380	939/4741	883/4207		-

万家趋势领先混合A(018999)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9671	0.40%
2026-09-17	1.9593	-1.47%
2026-09-16	1.9881	1.31%
2026-09-15	1.9624	-1.60%
2026-09-14	1.9938	-0.75%
2026-09-11	2.0089	-2.51%

万家趋势领先混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.27%	1.79%
601919	中远海控	0.0000	7.80%	0.78%
601898	中煤能源	0.0000	6.16%	-0.81%
601077	渝农商行	0.0000	5.84%	1.31%
600989	宝丰能源	0.0000	4.29%	-2.34%
01339	中国人民保	0.0000	4.02%	2.22%
02899	紫金矿业	0.0000	3.70%	6.83%
02259	紫金黄金国际	0.0000	3.47%	6.18%
01818	招金矿业	0.0000	3.44%	6.83%
601088	中国神华	0.0000	3.25%	-2.06%
601319	中国人保	0.0000	3.13%	0.76%

万家趋势领先混合A(018999)基金档案

基金代码	018999	基金简称	万家趋势领先混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司
最近资产	6.13亿元	最近份额	1.0449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%