嘉实清洁能源股票发起式A基金净值查询(017073)
今天最新净值
1.0004
0.0116 1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2074
-0.0085 -0.6954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1811亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 宋阳
近一月,嘉实清洁能源股票发起式A(017073)基金累计收益率-10.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9863 |
0.9863 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0141 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0116 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
0.9888 |
0.9888 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0227 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0086 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-09-08 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0097 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0259 |
-2.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0302 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0109 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0177 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0353 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0306 |
2.86% |
| 2026-08-20 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.0784 |
1.0784 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0395 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
017073 |
嘉实清洁能源股票发起式A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0232 |
2.10% |
