摩根沃享远见一年持有期混合C(上投摩根沃享远见一年持有期混合C)基金净值查询(014262)
今天最新净值
1.3466
-0.0218 -1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3075
0.0127 0.9798%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3466
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4481亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一月摩根沃享远见一年持有期混合C|上投摩根沃享远见一年持有期混合C基金净值查询
近一月,摩根沃享远见一年持有期混合C(014262)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0203 |
-1.53% |
| 2026-09-14 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0218 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0123 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0347 |
2.56% |
| 2026-09-04 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0142 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0197 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3776 |
1.3776 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0330 |
-2.40% |
| 2026-08-31 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-08-27 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4232 |
1.4232 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0273 |
1.96% |
| 2026-08-26 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0117 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-08-24 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0374 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0283 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0834 |
-5.61% |
| 2026-08-18 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0459 |
3.14% |
