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鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企) - 基金主页(代码:513170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6041 0.0058 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5845 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6041
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2398亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.49%	-2.28%	3.10%	-0.12%	6.85%	57.84%	-	58.31%
同类排名	18/147	74/153	4/153	51/153	16/144	23/119		-

鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5932	-0.68%
2026-09-16	1.6041	0.36%
2026-09-15	1.5983	-1.45%
2026-09-14	1.6214	-0.30%
2026-09-11	1.6262	-0.74%
2026-09-10	1.6383	-0.20%

鹏华恒生中国央企(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
01398	工商银行	0.0000	8.29%	1.57%
03988	中国银行	0.0000	8.24%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	8.17%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	7.77%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.51%	-3.87%
02628	中国人寿	0.0000	5.81%	3.15%
00857	中国石油股份	0.0000	5.24%	-0.65%
01088	中国神华	0.0000	3.77%	-2.67%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.14%	12.89%

鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金档案

基金代码	513170	基金简称	鹏华恒生中国央企(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李悦余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	3.60亿元	最近份额	3.2398亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%