鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.6214
-0.0048 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5845
0.0008 0.0474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6214
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
近一年鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
近一年,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5983 |
1.5983 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0231 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6214 |
1.6214 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6262 |
1.6262 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6383 |
1.6383 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6416 |
1.6416 |
1.6350 |
1.6350 |
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0.40% |
| 2026-09-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6350 |
1.6350 |
1.6315 |
1.6315 |
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0.21% |
| 2026-09-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6315 |
1.6315 |
1.6492 |
1.6492 |
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-1.08% |
| 2026-09-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6492 |
1.6492 |
1.6299 |
1.6299 |
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1.18% |
| 2026-09-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6299 |
1.6299 |
1.6375 |
1.6375 |
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-0.46% |
| 2026-09-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6375 |
1.6375 |
1.6434 |
1.6434 |
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|
|
| 2026-09-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6434 |
1.6434 |
1.6443 |
1.6443 |
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-0.05% |
| 2026-08-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6443 |
1.6443 |
1.6305 |
1.6305 |
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| 2026-08-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6305 |
1.6305 |
1.6276 |
1.6276 |
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| 2026-08-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6276 |
1.6276 |
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1.6273 |
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0.02% |
| 2026-08-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6160 |
1.6160 |
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0.70% |
| 2026-08-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6160 |
1.6160 |
1.6119 |
1.6119 |
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0.25% |
| 2026-08-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6203 |
1.6203 |
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-0.52% |
| 2026-08-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6203 |
1.6203 |
1.5950 |
1.5950 |
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1.56% |
| 2026-08-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5950 |
1.5950 |
1.5864 |
1.5864 |
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| 2026-08-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5864 |
1.5864 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5870 |
1.5870 |
1.5815 |
1.5815 |
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| 2026-08-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5815 |
1.5815 |
1.5558 |
1.5558 |
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1.63% |
| 2026-08-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5558 |
1.5558 |
1.5505 |
1.5505 |
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| 2026-08-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5505 |
1.5505 |
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1.5551 |
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| 2026-08-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
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1.5551 |
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1.5557 |
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-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5557 |
1.5557 |
1.5623 |
1.5623 |
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-0.42% |
| 2026-08-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5623 |
1.5623 |
1.5574 |
1.5574 |
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| 2026-08-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5574 |
1.5574 |
1.5550 |
1.5550 |
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| 2026-08-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5550 |
1.5550 |
1.5654 |
1.5654 |
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| 2026-08-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5654 |
1.5654 |
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1.5624 |
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| 2026-08-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5624 |
1.5624 |
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1.5770 |
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-0.93% |
| 2026-08-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5770 |
1.5770 |
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1.5868 |
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-0.62% |
| 2026-07-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5868 |
1.5868 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2026-07-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6007 |
1.6007 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0066 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5941 |
1.5941 |
1.5774 |
1.5774 |
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1.05% |
| 2026-07-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5774 |
1.5774 |
1.5743 |
1.5743 |
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| 2026-07-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5743 |
1.5743 |
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| 2026-07-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5707 |
1.5707 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-07-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5805 |
1.5805 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5625 |
1.5625 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5594 |
1.5594 |
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1.5586 |
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0.05% |
| 2026-07-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5586 |
1.5586 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0473 |
3.03% |
| 2026-07-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5113 |
1.5113 |
1.5324 |
1.5324 |
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-1.40% |
| 2026-07-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5324 |
1.5324 |
1.5297 |
1.5297 |
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0.18% |
| 2026-07-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5297 |
1.5297 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5335 |
1.5335 |
1.5131 |
1.5131 |
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1.33% |
| 2026-07-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5131 |
1.5131 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0011 |
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| 2026-07-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5120 |
1.5120 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5162 |
1.5162 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5195 |
1.5195 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0412 |
2.71% |
| 2026-07-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4783 |
1.4783 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4960 |
1.4960 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4882 |
1.4882 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4782 |
1.4782 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4881 |
1.4881 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4893 |
1.4893 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2026-06-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5088 |
1.5088 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0140 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4948 |
1.4948 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0296 |
-1.98% |
| 2026-06-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5244 |
1.5244 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0167 |
-1.10% |
| 2026-06-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5411 |
1.5411 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-06-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5455 |
1.5455 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5669 |
1.5669 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0228 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5441 |
1.5441 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0393 |
-2.55% |
| 2026-06-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5834 |
1.5834 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0227 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6061 |
1.6061 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0196 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6257 |
1.6257 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6223 |
1.6223 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0274 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5949 |
1.5949 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5998 |
1.5998 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0086 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6084 |
1.6084 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6094 |
1.6094 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6122 |
1.6122 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6400 |
1.6400 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6423 |
1.6423 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0185 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6238 |
1.6238 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6195 |
1.6195 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6164 |
1.6164 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6269 |
1.6269 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0172 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6441 |
1.6441 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6379 |
1.6379 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6390 |
1.6390 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0137 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6253 |
1.6253 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6459 |
1.6459 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6429 |
1.6429 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6361 |
1.6361 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6405 |
1.6405 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0211 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6616 |
1.6616 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6728 |
1.6728 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-05-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6848 |
1.6848 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-05-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6759 |
1.6759 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0205 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6554 |
1.6554 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6436 |
1.6436 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6565 |
1.6565 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0301 |
1.82% |
| 2026-04-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6264 |
1.6264 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6315 |
1.6315 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6266 |
1.6266 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0176 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6090 |
1.6090 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-04-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6045 |
1.6045 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6096 |
1.6096 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0124 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5972 |
1.5972 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5944 |
1.5944 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5982 |
1.5982 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0151 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5831 |
1.5831 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5897 |
1.5897 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0106 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5791 |
1.5791 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5820 |
1.5820 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0079 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5741 |
1.5741 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5689 |
1.5689 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0198 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5491 |
1.5491 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5507 |
1.5507 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5495 |
1.5495 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5498 |
1.5498 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5418 |
1.5418 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5527 |
1.5527 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5477 |
1.5477 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5433 |
1.5433 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5569 |
1.5569 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5432 |
1.5432 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5262 |
1.5262 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0429 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5691 |
1.5691 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5833 |
1.5833 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5837 |
1.5837 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5891 |
1.5891 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5831 |
1.5831 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5845 |
1.5845 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-03-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5765 |
1.5765 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5743 |
1.5743 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5708 |
1.5708 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5726 |
1.5726 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5630 |
1.5630 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5680 |
1.5680 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0232 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5912 |
1.5912 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5971 |
1.5971 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6064 |
1.6064 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5957 |
1.5957 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0302 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6259 |
1.6259 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6208 |
1.6208 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5968 |
1.5968 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6276 |
1.6276 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6271 |
1.6271 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6296 |
1.6296 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6179 |
1.6179 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0148 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6031 |
1.6031 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6025 |
1.6025 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6068 |
1.6068 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0190 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5878 |
1.5878 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5857 |
1.5857 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0468 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6325 |
1.6325 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0378 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6703 |
1.6703 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0148 |
0.89% |
| 2026-01-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6555 |
1.6555 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0513 |
3.10% |
| 2026-01-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6042 |
1.6042 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0145 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5897 |
1.5897 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-01-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5759 |
1.5759 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5826 |
1.5826 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5796 |
1.5796 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5749 |
1.5749 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5731 |
1.5731 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5782 |
1.5782 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5830 |
1.5830 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5776 |
1.5776 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5776 |
1.5776 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-01-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5656 |
1.5656 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5580 |
1.5580 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5577 |
1.5577 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5671 |
1.5671 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5784 |
1.5784 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0192 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5592 |
1.5592 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0240 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5352 |
1.5352 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0124 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5476 |
1.5476 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0177 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5299 |
1.5299 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5360 |
1.5360 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5367 |
1.5367 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5383 |
1.5383 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5375 |
1.5375 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5380 |
1.5380 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5280 |
1.5280 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5236 |
1.5236 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5157 |
1.5157 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0126 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5031 |
1.5031 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0284 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5315 |
1.5315 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5460 |
1.5460 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5285 |
1.5285 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5366 |
1.5366 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5430 |
1.5430 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2025-12-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5726 |
1.5726 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0209 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5935 |
1.5935 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0141 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5794 |
1.5794 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0108 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5686 |
1.5686 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0208 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5894 |
1.5894 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5821 |
1.5821 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5740 |
1.5740 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5841 |
1.5841 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5813 |
1.5813 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5794 |
1.5794 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5750 |
1.5750 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5655 |
1.5655 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0391 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6046 |
1.6046 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5961 |
1.5961 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5927 |
1.5927 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0221 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6148 |
1.6148 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6230 |
1.6230 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6460 |
1.6460 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6409 |
1.6409 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0239 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6170 |
1.6170 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6167 |
1.6167 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0278 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5889 |
1.5889 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5887 |
1.5887 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0344 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5543 |
1.5543 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5515 |
1.5515 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5519 |
1.5519 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0193 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5326 |
1.5326 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0261 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5587 |
1.5587 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5626 |
1.5626 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5632 |
1.5632 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0114 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5622 |
1.5622 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0165 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5457 |
1.5457 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5336 |
1.5336 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5368 |
1.5368 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5211 |
1.5211 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0285 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0314 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5240 |
1.5240 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5083 |
1.5083 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0237 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4846 |
1.4846 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-10-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4990 |
1.4990 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4998 |
1.4998 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5088 |
1.5088 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0104 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4984 |
1.4984 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4920 |
1.4920 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0246 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4674 |
1.4674 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4704 |
1.4704 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4864 |
1.4864 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4776 |
1.4776 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4859 |
1.4859 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5001 |
1.5001 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4988 |
1.4988 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5165 |
1.5165 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5012 |
1.5012 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0075 |
-0.50% |
