鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.6214
-0.0048 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5845
0.0008 0.0474%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6214
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
近一月鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
近一月,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5983 |
1.5983 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0231 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6214 |
1.6214 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6262 |
1.6262 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6383 |
1.6383 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6416 |
1.6416 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6350 |
1.6350 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6315 |
1.6315 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6492 |
1.6492 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0193 |
1.18% |
| 2026-09-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6299 |
1.6299 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6375 |
1.6375 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0059 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6434 |
1.6434 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6443 |
1.6443 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0138 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6305 |
1.6305 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6276 |
1.6276 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6273 |
1.6273 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0113 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6160 |
1.6160 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6203 |
1.6203 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0253 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5950 |
1.5950 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5864 |
1.5864 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5870 |
1.5870 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5815 |
1.5815 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0257 |
1.63% |
