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嘉实瑞成两年持有期混合C - 基金主页(代码:009139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2707 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3542 -0.0084 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2707
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9210亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.63%	-3.16%	-1.75%	-2.78%	-12.05%	32.70%	14.57%	36.14%
同类排名	3812/4982	4431/5419	1700/5423	1653/5376	3797/4741	3123/4208	2508/3661	-

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2640	-0.53%
2026-09-16	1.2707	-0.09%
2026-09-15	1.2718	-1.49%
2026-09-14	1.2908	0.19%
2026-09-11	1.2883	-0.66%
2026-09-10	1.2968	-1.17%

嘉实瑞成两年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.11%	0.09%
02018	瑞声科技	0.0000	8.46%	8.69%
00175	吉利汽车	0.0000	7.29%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	6.71%	2.88%
601899	紫金矿业	0.0000	5.74%	5.30%
01093	石药集团	0.0000	5.28%	0.60%
02333	长城汽车	0.0000	3.81%	2.21%
002142	宁波银行	0.0000	3.70%	1.83%
002832	比音勒芬	0.0000	3.27%	2.27%
000528	柳工	0.0000	3.13%	2.66%

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金档案

基金代码	009139	基金简称	嘉实瑞成两年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-04-22~2020-05-08	成立日期	2020-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	8.9210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%