嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询(009139)
今天最新净值
1.2908
0.0025 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3542
-0.0084 -0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9210亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
近一周,嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0153 |
-1.17% |
