嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询(009139)
今天最新净值
1.2908
0.0025 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3542
-0.0084 -0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2908
- 成立日期：2020-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9210亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
近一月,嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0118 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0112 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009139 |
嘉实瑞成两年持有期混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0192 |
1.48% |
