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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

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今天最新净值 0.1896 0.0010 0.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1896
成立日期：2018-06-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.92亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

近一月工银印度基金美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银印度基金美元(005801)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005801	工银印度基金美元	0.1892	0.1892	0.1896	0.1896	-0.0004	-0.21%
2026-09-11	005801	工银印度基金美元	0.1896	0.1896	0.1886	0.1886	0.0010	0.53%
2026-09-10	005801	工银印度基金美元	0.1886	0.1886	0.1902	0.1902	-0.0016	-0.84%
2026-09-09	005801	工银印度基金美元	0.1902	0.1902	0.1919	0.1919	-0.0017	-0.89%
2026-09-08	005801	工银印度基金美元	0.1919	0.1919	0.1935	0.1935	-0.0016	-0.83%
2026-09-07	005801	工银印度基金美元	0.1935	0.1935	0.1944	0.1944	-0.0009	-0.46%
2026-09-04	005801	工银印度基金美元	0.1944	0.1944	0.1942	0.1942	0.0002	0.10%
2026-09-03	005801	工银印度基金美元	0.1942	0.1942	0.1943	0.1943	-0.0001	-0.05%
2026-09-02	005801	工银印度基金美元	0.1943	0.1943	0.1938	0.1938	0.0005	0.26%
2026-09-01	005801	工银印度基金美元	0.1938	0.1938	0.1938	0.1938	0.0000	0.00%

2026-08-31	005801	工银印度基金美元	0.1938	0.1938	0.1939	0.1939	-0.0001	-0.05%
2026-08-28	005801	工银印度基金美元	0.1939	0.1939	0.1937	0.1937	0.0002	0.10%
2026-08-27	005801	工银印度基金美元	0.1937	0.1937	0.1944	0.1944	-0.0007	-0.36%
2026-08-26	005801	工银印度基金美元	0.1944	0.1944	0.1955	0.1955	-0.0011	-0.56%
2026-08-25	005801	工银印度基金美元	0.1955	0.1955	0.1929	0.1929	0.0026	1.33%
2026-08-24	005801	工银印度基金美元	0.1929	0.1929	0.1939	0.1939	-0.0010	-0.52%
2026-08-21	005801	工银印度基金美元	0.1939	0.1939	0.1937	0.1937	0.0002	0.10%
2026-08-20	005801	工银印度基金美元	0.1937	0.1937	0.1932	0.1932	0.0005	0.26%
2026-08-19	005801	工银印度基金美元	0.1932	0.1932	0.1929	0.1929	0.0003	0.16%
2026-08-18	005801	工银印度基金美元	0.1929	0.1929	0.1938	0.1938	-0.0009	-0.46%
2026-08-17	005801	工银印度基金美元	0.1938	0.1938	0.1942	0.1942	-0.0004	-0.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%