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广发品质优选混合发起式A - 基金主页(代码:018220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2955 0.0341 2.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8161 -0.0021 -0.1142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3671
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1679亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：罗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.05%	-3.36%	-6.64%	-20.77%	-6.50%	39.85%	-	98.85%
同类排名	4021/4480	4161/4869	4206/4878	4321/4837	3036/4260	2523/3791		-

广发品质优选混合发起式A(018220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2652	-2.39%
2026-09-16	1.2955	2.70%
2026-09-15	1.2614	-1.59%
2026-09-14	1.2814	-1.23%
2026-09-11	1.2972	-2.16%
2026-09-10	1.3252	-1.15%

广发品质优选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0716元

广发品质优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600259	中稀有色	0.0000	5.46%	-2.16%
300390	天华新能	0.0000	5.33%	7.50%
002192	融捷股份	0.0000	5.06%	10.01%
600985	淮北矿业	0.0000	5.04%	0.28%
002738	中矿资源	0.0000	5.00%	-2.36%
600301	华锡有色	0.0000	4.93%	2.81%
000657	中钨高新	0.0000	4.89%	4.15%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.42%	8.33%
601958	金钼股份	0.0000	4.24%	3.12%
600988	赤峰黄金	0.0000	4.09%	-1.69%

广发品质优选混合发起式A(018220)基金档案

基金代码	018220	基金简称	广发品质优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1679亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%