广发品质优选混合发起式A基金净值查询(018220)
今天最新净值
1.2614
-0.0200 -1.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8161
-0.0021 -0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1679亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一月,广发品质优选混合发起式A(018220)基金累计收益率-6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2955 |
1.3671 |
1.2614 |
1.3330 |
0.0341 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2614 |
1.3330 |
1.2814 |
1.3530 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2814 |
1.3530 |
1.2972 |
1.3688 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.2972 |
1.3688 |
1.3252 |
1.3968 |
-0.0280 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
1.3968 |
1.3406 |
1.4122 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3406 |
1.4122 |
1.3252 |
1.3968 |
0.0154 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3252 |
1.3968 |
1.3146 |
1.3862 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3146 |
1.3862 |
1.3234 |
1.3950 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3234 |
1.3950 |
1.3445 |
1.4161 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3445 |
1.4161 |
1.3296 |
1.4012 |
0.0149 |
1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3296 |
1.4012 |
1.3617 |
1.4333 |
-0.0321 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3617 |
1.4333 |
1.3915 |
1.4631 |
-0.0298 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3915 |
1.4631 |
1.4101 |
1.4817 |
-0.0186 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4101 |
1.4817 |
1.3971 |
1.4687 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3971 |
1.4687 |
1.3711 |
1.4427 |
0.0260 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3711 |
1.4427 |
1.3581 |
1.4297 |
0.0130 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3581 |
1.4297 |
1.3998 |
1.4714 |
-0.0417 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3998 |
1.4714 |
1.4030 |
1.4746 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4030 |
1.4746 |
1.3567 |
1.4283 |
0.0463 |
3.41% |
| 2026-08-20 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3567 |
1.4283 |
1.3464 |
1.4180 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.3464 |
1.4180 |
1.4027 |
1.4743 |
-0.0563 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4027 |
1.4743 |
1.4086 |
1.4802 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4086 |
1.4802 |
1.3877 |
1.4593 |
0.0209 |
1.51% |
