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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售) - 基金主页(代码:501189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9871 0.0067 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9871
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.28%	-4.91%	-1.80%	0.85%	-1.09%	23.90%	-5.81%	11.97%
同类排名	1753/2282	2246/2314	1053/2307	406/2292	1566/2265	1499/2173	1870/2101	-

嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9831	-0.41%
2026-09-16	0.9871	0.68%
2026-09-15	0.9804	-1.49%
2026-09-14	0.9950	-0.13%
2026-09-11	0.9963	-2.35%
2026-09-10	1.0197	-1.80%

嘉实产业优选混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002986	宇新股份	0.0000	8.65%	0.88%
601886	江河集团	0.0000	8.21%	3.68%
01908	建发国际集团	0.0000	5.68%	1.74%
002271	东方雨虹	0.0000	5.63%	8.26%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.22%	2.57%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.92%	-2.89%
06655	华新建材	0.0000	4.68%	5.63%
601318	中国平安	0.0000	4.68%	1.13%
002092	中泰化学	0.0000	4.44%	-0.95%
00586	海螺创业	0.0000	4.03%	2.00%

嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金档案

基金代码	501189	基金简称	嘉实产业优选混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈玉梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	7.75亿	最近份额	7.7361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%