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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

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今天最新净值 0.9804 -0.0146 -1.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9804
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7361亿
  • 最近资产：7.75亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：沈玉梁
近一年嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-1.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.9871 0.9804 0.9804 0.0067 0.68%
2026-09-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9804 0.9804 0.9950 0.9950 -0.0146 -1.49%
2026-09-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9963 0.9963 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9963 0.9963 1.0197 1.0197 -0.0234 -2.35%
2026-09-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0197 1.0197 1.0381 1.0381 -0.0184 -1.80%
2026-09-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2026-09-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0219 1.0219 0.0161 1.58%
2026-09-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0219 1.0219 1.0354 1.0354 -0.0135 -1.32%
2026-09-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0354 1.0354 1.0321 1.0321 0.0033 0.32%
2026-09-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0321 1.0321 1.0247 1.0247 0.0074 0.72%
2026-09-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0247 1.0247 1.0442 1.0442 -0.0195 -1.90%
2026-09-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0454 1.0454 1.0556 1.0556 -0.0102 -0.97%
2026-08-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0556 1.0556 1.0490 1.0490 0.0066 0.63%
2026-08-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0394 1.0394 0.0096 0.92%
2026-08-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0394 1.0394 1.0310 1.0310 0.0084 0.81%
2026-08-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0301 1.0301 0.0009 0.09%
2026-08-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0301 1.0301 1.0386 1.0386 -0.0085 -0.82%
2026-08-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0386 1.0386 1.0340 1.0340 0.0046 0.44%
2026-08-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0340 1.0340 1.0216 1.0216 0.0124 1.21%
2026-08-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2026-08-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0172 1.0172 1.0052 1.0052 0.0120 1.19%
2026-08-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0052 1.0052 1.0061 1.0061 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0061 1.0061 1.0129 1.0129 -0.0068 -0.67%
2026-08-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0129 1.0129 0.9931 0.9931 0.0198 1.99%
2026-08-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9931 0.9931 1.0015 1.0015 -0.0084 -0.84%
2026-08-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0015 1.0015 0.9745 0.9745 0.0270 2.77%
2026-08-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9745 0.9745 0.9807 0.9807 -0.0062 -0.63%
2026-08-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9807 0.9807 0.9753 0.9753 0.0054 0.55%
2026-08-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9753 0.9753 0.9683 0.9683 0.0070 0.72%
2026-08-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9683 0.9683 0.9871 0.9871 -0.0188 -1.94%
2026-08-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.9871 0.9832 0.9832 0.0039 0.40%
2026-07-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9832 0.9832 0.9860 0.9860 -0.0028 -0.28%
2026-07-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9862 0.9862 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9862 0.9862 0.9644 0.9644 0.0218 2.26%
2026-07-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9644 0.9644 0.9647 0.9647 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9647 0.9647 0.9528 0.9528 0.0119 1.25%
2026-07-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9528 0.9528 0.9726 0.9726 -0.0198 -2.04%
2026-07-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9726 0.9726 0.9555 0.9555 0.0171 1.79%
2026-07-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9555 0.9555 0.9518 0.9518 0.0037 0.39%
2026-07-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9518 0.9518 0.9533 0.9533 -0.0015 -0.16%
2026-07-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9533 0.9533 0.9287 0.9287 0.0246 2.65%
2026-07-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9287 0.9287 0.9424 0.9424 -0.0137 -1.45%
2026-07-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9424 0.9424 0.9422 0.9422 0.0002 0.02%
2026-07-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9422 0.9422 0.9227 0.9227 0.0195 2.11%
2026-07-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9227 0.9227 0.9127 0.9127 0.0100 1.10%
2026-07-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9127 0.9127 0.9280 0.9280 -0.0153 -1.65%
2026-07-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.9173 0.9173 0.0107 1.17%
2026-07-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9173 0.9173 0.9303 0.9303 -0.0130 -1.42%
2026-07-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9303 0.9303 0.9276 0.9276 0.0027 0.29%
2026-07-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9276 0.9276 0.9527 0.9527 -0.0251 -2.71%
2026-07-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9527 0.9527 0.9358 0.9358 0.0169 1.81%
2026-07-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9358 0.9358 0.9322 0.9322 0.0036 0.39%
2026-07-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9208 0.9208 0.0114 1.24%
2026-07-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9208 0.9208 0.9052 0.9052 0.0156 1.72%
2026-06-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9052 0.9052 0.9250 0.9250 -0.0198 -2.19%
2026-06-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.9258 0.9258 -0.0008 -0.09%
2026-06-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9258 0.9258 0.9376 0.9376 -0.0118 -1.26%
2026-06-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9376 0.9376 0.9421 0.9421 -0.0045 -0.48%
2026-06-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9421 0.9421 0.9349 0.9349 0.0072 0.77%
2026-06-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9349 0.9349 0.9451 0.9451 -0.0102 -1.08%
2026-06-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9451 0.9451 0.9369 0.9369 0.0082 0.88%
2026-06-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9369 0.9369 0.9676 0.9676 -0.0307 -3.28%
2026-06-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9676 0.9676 0.9788 0.9788 -0.0112 -1.16%
2026-06-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9788 0.9788 0.9951 0.9951 -0.0163 -1.67%
2026-06-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9951 0.9951 0.9874 0.9874 0.0077 0.78%
2026-06-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9874 0.9874 0.9567 0.9567 0.0307 3.21%
2026-06-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9567 0.9567 0.9647 0.9647 -0.0080 -0.83%
2026-06-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9649 0.9649 0.9634 0.9634 0.0015 0.16%
2026-06-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9634 0.9634 0.9859 0.9859 -0.0225 -2.28%
2026-06-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9859 0.9859 0.9909 0.9909 -0.0050 -0.50%
2026-06-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9909 0.9909 1.0024 1.0024 -0.0115 -1.15%
2026-06-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0024 1.0024 1.0000 1.0000 0.0024 0.24%
2026-06-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2026-06-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9893 0.9893 0.0127 1.28%
2026-05-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9893 0.9893 0.9767 0.9767 0.0126 1.29%
2026-05-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9767 0.9767 0.9879 0.9879 -0.0112 -1.13%
2026-05-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9879 0.9879 1.0041 1.0041 -0.0162 -1.61%
2026-05-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0041 1.0041 0.9946 0.9946 0.0095 0.96%
2026-05-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9946 0.9946 0.9923 0.9923 0.0023 0.23%
2026-05-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9923 0.9923 0.9944 0.9944 -0.0021 -0.21%
2026-05-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9944 0.9944 1.0162 1.0162 -0.0218 -2.15%
2026-05-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0162 1.0162 1.0222 1.0222 -0.0060 -0.59%
2026-05-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0222 1.0222 1.0243 1.0243 -0.0021 -0.21%
2026-05-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0243 1.0243 1.0541 1.0541 -0.0298 -2.91%
2026-05-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0682 1.0682 -0.0141 -1.32%
2026-05-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0682 1.0682 1.0853 1.0853 -0.0171 -1.58%
2026-05-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0853 1.0853 1.1003 1.1003 -0.0150 -1.38%
2026-05-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1003 1.1003 1.1046 1.1046 -0.0043 -0.39%
2026-05-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1046 1.1046 1.0993 1.0993 0.0053 0.48%
2026-05-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2026-04-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0917 1.0917 1.1011 1.1011 -0.0094 -0.85%
2026-04-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1011 1.1011 1.0803 1.0803 0.0208 1.93%
2026-04-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0803 1.0803 1.0733 1.0733 0.0070 0.65%
2026-04-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0733 1.0733 1.0717 1.0717 0.0016 0.15%
2026-04-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0717 1.0717 1.0666 1.0666 0.0051 0.48%
2026-04-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0666 1.0666 1.0729 1.0729 -0.0063 -0.59%
2026-04-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0729 1.0729 1.0793 1.0793 -0.0064 -0.59%
2026-04-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0793 1.0793 1.0654 1.0654 0.0139 1.30%
2026-04-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0654 1.0654 1.0712 1.0712 -0.0058 -0.54%
2026-04-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0712 1.0712 1.0860 1.0860 -0.0148 -1.38%
2026-04-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12%
2026-04-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2026-04-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0708 1.0708 0.0032 0.30%
2026-04-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0708 1.0708 1.0804 1.0804 -0.0096 -0.89%
2026-04-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2026-04-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0796 1.0796 1.0807 1.0807 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0807 1.0807 1.0504 1.0504 0.0303 2.88%
2026-04-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0504 1.0504 1.0323 1.0323 0.0181 1.75%
2026-04-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 1.0323 1.0386 1.0386 -0.0063 -0.61%
2026-04-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0386 1.0386 1.0490 1.0490 -0.0104 -0.99%
2026-04-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0184 1.0184 0.0306 3.00%
2026-03-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0184 1.0184 1.0341 1.0341 -0.0157 -1.52%
2026-03-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0341 1.0341 1.0305 1.0305 0.0036 0.35%
2026-03-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2026-03-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0293 1.0293 1.0353 1.0353 -0.0060 -0.58%
2026-03-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0353 1.0353 1.0240 1.0240 0.0113 1.10%
2026-03-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0240 1.0240 1.0014 1.0014 0.0226 2.26%
2026-03-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0014 1.0014 1.0244 1.0244 -0.0230 -2.25%
2026-03-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0244 1.0244 1.0389 1.0389 -0.0145 -1.40%
2026-03-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0389 1.0389 1.0813 1.0813 -0.0424 -4.08%
2026-03-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0813 1.0813 1.0922 1.0922 -0.0109 -1.00%
2026-03-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0922 1.0922 1.0993 1.0993 -0.0071 -0.65%
2026-03-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0993 1.0993 1.1197 1.1197 -0.0204 -1.86%
2026-03-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1197 1.1197 1.1404 1.1404 -0.0207 -1.82%
2026-03-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1404 1.1404 1.1329 1.1329 0.0075 0.66%
2026-03-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1329 1.1329 1.1229 1.1229 0.0100 0.89%
2026-03-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1229 1.1229 1.1270 1.1270 -0.0041 -0.36%
2026-03-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1270 1.1270 1.1427 1.1427 -0.0157 -1.37%
2026-03-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1427 1.1427 1.1283 1.1283 0.0144 1.28%
2026-03-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1283 1.1283 1.1214 1.1214 0.0069 0.62%
2026-03-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1214 1.1214 1.1550 1.1550 -0.0336 -3.00%
2026-03-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1550 1.1550 1.1816 1.1816 -0.0266 -2.25%
2026-03-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1816 1.1816 1.1790 1.1790 0.0026 0.22%
2026-02-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1790 1.1790 1.1840 1.1840 -0.0050 -0.42%
2026-02-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1840 1.1840 1.1863 1.1863 -0.0023 -0.19%
2026-02-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1863 1.1863 1.1593 1.1593 0.0270 2.33%
2026-02-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
2026-02-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1590 1.1590 1.1773 1.1773 -0.0183 -1.55%
2026-02-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1773 1.1773 1.1804 1.1804 -0.0031 -0.26%
2026-02-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1804 1.1804 1.1731 1.1731 0.0073 0.62%
2026-02-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1731 1.1731 1.1767 1.1767 -0.0036 -0.31%
2026-02-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1767 1.1767 1.1694 1.1694 0.0073 0.62%
2026-02-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1694 1.1694 1.1710 1.1710 -0.0016 -0.14%
2026-02-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1710 1.1710 1.1783 1.1783 -0.0073 -0.62%
2026-02-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1783 1.1783 1.1498 1.1498 0.0285 2.48%
2026-02-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1498 1.1498 1.1225 1.1225 0.0273 2.43%
2026-02-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1225 1.1225 1.1597 1.1597 -0.0372 -3.21%
2026-01-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1597 1.1597 1.1693 1.1693 -0.0096 -0.82%
2026-01-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1693 1.1693 1.1499 1.1499 0.0194 1.69%
2026-01-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1499 1.1499 1.1381 1.1381 0.0118 1.04%
2026-01-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-01-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1380 1.1380 1.1424 1.1424 -0.0044 -0.39%
2026-01-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1424 1.1424 1.1507 1.1507 -0.0083 -0.72%
2026-01-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1507 1.1507 1.1364 1.1364 0.0143 1.26%
2026-01-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1364 1.1364 1.1320 1.1320 0.0044 0.39%
2026-01-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1320 1.1320 1.1013 1.1013 0.0307 2.79%
2026-01-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1013 1.1013 1.0758 1.0758 0.0255 2.37%
2026-01-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0758 1.0758 1.0812 1.0812 -0.0054 -0.50%
2026-01-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0812 1.0812 1.0772 1.0772 0.0040 0.37%
2026-01-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0772 1.0772 1.0792 1.0792 -0.0020 -0.19%
2026-01-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0792 1.0792 1.0846 1.0846 -0.0054 -0.50%
2026-01-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0846 1.0846 1.0896 1.0896 -0.0050 -0.46%
2026-01-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0896 1.0896 1.0913 1.0913 -0.0017 -0.16%
2026-01-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0913 1.0913 1.0862 1.0862 0.0051 0.47%
2026-01-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0867 1.0867 1.0551 1.0551 0.0316 2.99%
2026-01-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0551 1.0551 1.0421 1.0421 0.0130 1.25%
2025-12-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0421 1.0421 1.0327 1.0327 0.0094 0.91%
2025-12-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-12-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2025-12-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2025-12-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0301 1.0301 0.0019 0.18%
2025-12-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0301 1.0301 1.0263 1.0263 0.0038 0.37%
2025-12-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0263 1.0263 1.0325 1.0325 -0.0062 -0.60%
2025-12-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0326 1.0326 1.0266 1.0266 0.0060 0.58%
2025-12-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0266 1.0266 1.0163 1.0163 0.0103 1.01%
2025-12-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0163 1.0163 1.0044 1.0044 0.0119 1.18%
2025-12-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0044 1.0044 1.0069 1.0069 -0.0025 -0.25%
2025-12-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0069 1.0069 0.9988 0.9988 0.0081 0.81%
2025-12-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9988 0.9988 0.9914 0.9914 0.0074 0.75%
2025-12-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9914 0.9914 1.0003 1.0003 -0.0089 -0.89%
2025-12-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9992 0.9992 0.0011 0.11%
2025-12-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9992 0.9992 1.0216 1.0216 -0.0224 -2.24%
2025-12-08 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 1.0216 1.0323 1.0323 -0.0107 -1.04%
2025-12-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 1.0323 1.0269 1.0269 0.0054 0.53%
2025-12-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0269 1.0269 1.0310 1.0310 -0.0041 -0.40%
2025-12-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-12-01 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0313 1.0313 1.0169 1.0169 0.0144 1.42%
2025-11-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2025-11-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 1.0168 1.0218 1.0218 -0.0050 -0.49%
2025-11-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2025-11-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0210 1.0210 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18%
2025-11-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0228 1.0228 1.0140 1.0140 0.0088 0.87%
2025-11-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0140 1.0140 1.0329 1.0329 -0.0189 -1.83%
2025-11-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0334 1.0334 1.0270 1.0270 0.0064 0.62%
2025-11-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0466 1.0466 -0.0196 -1.87%
2025-11-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0466 1.0466 1.0524 1.0524 -0.0058 -0.55%
2025-11-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0524 1.0524 1.0614 1.0614 -0.0090 -0.85%
2025-11-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0614 1.0614 1.0557 1.0557 0.0057 0.54%
2025-11-12 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0557 1.0557 1.0515 1.0515 0.0042 0.40%
2025-11-11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0515 1.0515 1.0472 1.0472 0.0043 0.41%
2025-11-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0472 1.0472 1.0224 1.0224 0.0248 2.43%
2025-11-07 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0224 1.0224 1.0198 1.0198 0.0026 0.25%
2025-11-06 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.0198 1.0048 1.0048 0.0150 1.49%
2025-11-05 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 1.0048 0.9953 0.9953 0.0095 0.95%
2025-11-04 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9953 0.9953 1.0067 1.0067 -0.0114 -1.13%
2025-11-03 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0067 1.0067 0.9964 0.9964 0.0103 1.03%
2025-10-31 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9964 0.9964 1.0047 1.0047 -0.0083 -0.83%
2025-10-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0047 1.0047 1.0130 1.0130 -0.0083 -0.82%
2025-10-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2025-10-28 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 1.0107 1.0230 1.0230 -0.0123 -1.20%
2025-10-27 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0156 1.0156 0.0074 0.73%
2025-10-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0156 1.0156 1.0188 1.0188 -0.0032 -0.31%
2025-10-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0188 1.0188 1.0159 1.0159 0.0029 0.29%
2025-10-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0159 1.0159 1.0168 1.0168 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 1.0168 1.0107 1.0107 0.0061 0.60%
2025-10-20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2025-10-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0074 1.0074 1.0198 1.0198 -0.0124 -1.22%
2025-10-16 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.0198 1.0250 1.0250 -0.0052 -0.51%
2025-10-15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0083 1.0083 0.0167 1.66%
2025-10-14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2025-10-13 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0091 1.0091 1.0142 1.0142 -0.0051 -0.50%
2025-10-10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0142 1.0142 1.0048 1.0048 0.0094 0.94%
2025-10-09 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 1.0048 1.0121 1.0121 -0.0073 -0.72%
2025-09-30 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0121 1.0121 0.9979 0.9979 0.0142 1.42%
2025-09-29 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.9840 0.9840 0.0139 1.41%
2025-09-26 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9840 0.9840 0.9817 0.9817 0.0023 0.23%
2025-09-25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9817 0.9817 0.9902 0.9902 -0.0085 -0.86%
2025-09-24 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9902 0.9902 0.9777 0.9777 0.0125 1.28%
2025-09-23 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9777 0.9777 0.9878 0.9878 -0.0101 -1.02%
2025-09-22 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9878 0.9878 0.9971 0.9971 -0.0093 -0.93%
2025-09-19 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9971 0.9971 0.9903 0.9903 0.0068 0.69%
2025-09-18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9903 0.9903 1.0117 1.0117 -0.0214 -2.12%
2025-09-17 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0117 1.0117 0.9980 0.9980 0.0137 1.37%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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