嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

今天最新净值 0.9804 -0.0146 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 -0.0148 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9804
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7361亿
最近资产：7.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：沈玉梁

近一月嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9871	0.9871	0.9804	0.9804	0.0067	0.68%
2026-09-15	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9804	0.9804	0.9950	0.9950	-0.0146	-1.49%
2026-09-14	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9950	0.9950	0.9963	0.9963	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9963	0.9963	1.0197	1.0197	-0.0234	-2.35%
2026-09-10	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0197	1.0197	1.0381	1.0381	-0.0184	-1.80%
2026-09-09	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-09-08	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0380	1.0380	1.0219	1.0219	0.0161	1.58%
2026-09-07	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0219	1.0219	1.0354	1.0354	-0.0135	-1.32%
2026-09-04	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0354	1.0354	1.0321	1.0321	0.0033	0.32%
2026-09-03	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0321	1.0321	1.0247	1.0247	0.0074	0.72%

2026-09-02	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0442	1.0442	-0.0195	-1.90%
2026-09-01	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0454	1.0454	1.0556	1.0556	-0.0102	-0.97%
2026-08-28	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0556	1.0556	1.0490	1.0490	0.0066	0.63%
2026-08-27	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0490	1.0490	1.0394	1.0394	0.0096	0.92%
2026-08-26	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0394	1.0394	1.0310	1.0310	0.0084	0.81%
2026-08-25	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2026-08-24	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0301	1.0301	1.0386	1.0386	-0.0085	-0.82%
2026-08-21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0386	1.0386	1.0340	1.0340	0.0046	0.44%
2026-08-20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0340	1.0340	1.0216	1.0216	0.0124	1.21%
2026-08-19	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2026-08-18	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0216	1.0216	1.0172	1.0172	0.0044	0.43%
2026-08-17	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0172	1.0172	1.0052	1.0052	0.0120	1.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%