摩根新兴动力混合H(上投新兴H)基金净值查询(960007)
今天最新净值
10.5894
-0.1683 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
9.7199
0.1056 1.0988%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：10.5894
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2259亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一月,摩根新兴动力混合H(960007)基金累计收益率-8.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.4269 |
10.4269 |
10.5894 |
10.5894 |
-0.1625 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.5894 |
10.5894 |
10.7577 |
10.7577 |
-0.1683 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.7577 |
10.7577 |
10.8851 |
10.8851 |
-0.1274 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.8851 |
10.8851 |
10.9809 |
10.9809 |
-0.0958 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9809 |
10.9809 |
10.8771 |
10.8771 |
0.1038 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.8771 |
10.8771 |
10.9224 |
10.9224 |
-0.0453 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9224 |
10.9224 |
10.5984 |
10.5984 |
0.3240 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.5984 |
10.5984 |
10.7595 |
10.7595 |
-0.1611 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.7595 |
10.7595 |
10.6084 |
10.6084 |
0.1511 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.6084 |
10.6084 |
10.7573 |
10.7573 |
-0.1489 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.7573 |
10.7573 |
11.0108 |
11.0108 |
-0.2535 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
11.0108 |
11.0108 |
10.9559 |
10.9559 |
0.0549 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9559 |
10.9559 |
11.1233 |
11.1233 |
-0.1674 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
11.1233 |
11.1233 |
10.8737 |
10.8737 |
0.2496 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.8737 |
10.8737 |
10.8091 |
10.8091 |
0.0646 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.8091 |
10.8091 |
10.9680 |
10.9680 |
-0.1589 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9680 |
10.9680 |
11.1974 |
11.1974 |
-0.2294 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
11.1974 |
11.1974 |
10.9677 |
10.9677 |
0.2297 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9677 |
10.9677 |
10.9146 |
10.9146 |
0.0531 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
10.9146 |
10.9146 |
11.6181 |
11.6181 |
-0.7035 |
-6.06% |
| 2026-08-18 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
11.6181 |
11.6181 |
11.8138 |
11.8138 |
-0.1957 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
960007 |
摩根新兴动力混合H |
11.8138 |
11.8138 |
11.4519 |
11.4519 |
0.3619 |
3.16% |
