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嘉实产业优选混合(LOF)C - 基金主页(代码:018860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0018 0.0068 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 -0.0151 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7968亿
最近资产：7.75亿
基金公司：
基金经理：沈玉梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.68%	-4.93%	-1.85%	0.69%	-1.65%	26.68%	-4.34%	8.64%
同类排名	1770/2282	2251/2314	1065/2307	431/2292	1596/2265	1443/2173	1853/2101	-

嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9978	-0.40%
2026-09-16	1.0018	0.68%
2026-09-15	0.9950	-1.51%
2026-09-14	1.0100	-0.13%
2026-09-11	1.0113	-2.35%
2026-09-10	1.0351	-1.80%

嘉实产业优选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002986	宇新股份	0.0000	8.65%	0.88%
601886	江河集团	0.0000	8.21%	3.68%
01908	建发国际集团	0.0000	5.68%	1.74%
002271	东方雨虹	0.0000	5.63%	8.26%
002541	鸿路钢构	0.0000	5.22%	2.57%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.92%	-2.89%
06655	华新建材	0.0000	4.68%	5.63%
601318	中国平安	0.0000	4.68%	1.13%
002092	中泰化学	0.0000	4.44%	-0.95%
00586	海螺创业	0.0000	4.03%	2.00%

嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金档案

基金代码	018860	基金简称	嘉实产业优选混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈玉梁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.75亿	最近份额	7.7968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%