嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)
今天最新净值
1.0100
-0.0013 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
-0.0151 -1.3581%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7968亿
- 最近资产：7.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈玉梁
近一月,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0150 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0238 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0186 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0163 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0197 |
-1.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0066 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0086 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0125 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
018860 |
嘉实产业优选混合(LOF)C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0122 |
1.20% |
