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嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询(018860)

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今天最新净值 0.9950 -0.0150 -1.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 -0.0151 -1.3581% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9950
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7968亿
  • 最近资产：7.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：沈玉梁
近一季嘉实产业优选混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 1.0018 0.9950 0.9950 0.0068 0.68%
2026-09-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9950 0.9950 1.0100 1.0100 -0.0150 -1.51%
2026-09-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0113 1.0113 1.0351 1.0351 -0.0238 -2.35%
2026-09-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0351 1.0351 1.0537 1.0537 -0.0186 -1.80%
2026-09-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2026-09-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0536 1.0536 1.0373 1.0373 0.0163 1.57%
2026-09-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0373 1.0373 1.0511 1.0511 -0.0138 -1.33%
2026-09-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0511 1.0511 1.0477 1.0477 0.0034 0.32%
2026-09-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0477 1.0477 1.0403 1.0403 0.0074 0.71%
2026-09-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0403 1.0403 1.0600 1.0600 -0.0197 -1.89%
2026-09-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0613 1.0613 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0717 1.0717 -0.0104 -0.97%
2026-08-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0717 1.0717 1.0651 1.0651 0.0066 0.62%
2026-08-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0553 1.0553 0.0098 0.93%
2026-08-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0553 1.0553 1.0467 1.0467 0.0086 0.82%
2026-08-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0467 1.0467 1.0459 1.0459 0.0008 0.08%
2026-08-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0546 1.0546 -0.0087 -0.82%
2026-08-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0546 1.0546 1.0499 1.0499 0.0047 0.45%
2026-08-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0499 1.0499 1.0374 1.0374 0.0125 1.20%
2026-08-19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2026-08-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0374 1.0374 1.0329 1.0329 0.0045 0.44%
2026-08-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0329 1.0329 1.0207 1.0207 0.0122 1.20%
2026-08-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0207 1.0207 1.0217 1.0217 -0.0010 -0.10%
2026-08-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0217 1.0217 1.0286 1.0286 -0.0069 -0.67%
2026-08-12 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0085 1.0085 0.0201 1.99%
2026-08-11 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0085 1.0085 1.0171 1.0171 -0.0086 -0.85%
2026-08-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0171 1.0171 0.9897 0.9897 0.0274 2.77%
2026-08-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9897 0.9897 0.9960 0.9960 -0.0063 -0.63%
2026-08-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9906 0.9906 0.0054 0.55%
2026-08-05 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9834 0.9834 0.0072 0.73%
2026-08-04 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9834 0.9834 1.0026 1.0026 -0.0192 -1.95%
2026-08-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0026 1.0026 0.9987 0.9987 0.0039 0.39%
2026-07-31 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9987 0.9987 1.0015 1.0015 -0.0028 -0.28%
2026-07-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0017 1.0017 0.9796 0.9796 0.0221 2.26%
2026-07-28 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9678 0.9678 0.0122 1.26%
2026-07-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9678 0.9678 0.9880 0.9880 -0.0202 -2.04%
2026-07-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9707 0.9707 0.0173 1.78%
2026-07-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9707 0.9707 0.9669 0.9669 0.0038 0.39%
2026-07-21 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9669 0.9669 0.9685 0.9685 -0.0016 -0.17%
2026-07-20 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9685 0.9685 0.9435 0.9435 0.0250 2.65%
2026-07-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9435 0.9435 0.9575 0.9575 -0.0140 -1.46%
2026-07-16 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9575 0.9575 0.9572 0.9572 0.0003 0.03%
2026-07-15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9572 0.9572 0.9374 0.9374 0.0198 2.11%
2026-07-14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9374 0.9374 0.9273 0.9273 0.0101 1.09%
2026-07-13 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9273 0.9273 0.9429 0.9429 -0.0156 -1.65%
2026-07-10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9429 0.9429 0.9320 0.9320 0.0109 1.17%
2026-07-09 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9453 0.9453 -0.0133 -1.43%
2026-07-08 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9453 0.9453 0.9425 0.9425 0.0028 0.30%
2026-07-07 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9425 0.9425 0.9681 0.9681 -0.0256 -2.72%
2026-07-06 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9681 0.9681 0.9510 0.9510 0.0171 1.80%
2026-07-03 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9473 0.9473 0.0037 0.39%
2026-07-02 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9357 0.9357 0.0116 1.24%
2026-07-01 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9357 0.9357 0.9198 0.9198 0.0159 1.73%
2026-06-30 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9198 0.9198 0.9400 0.9400 -0.0202 -2.20%
2026-06-29 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9409 0.9409 -0.0009 -0.10%
2026-06-26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9409 0.9409 0.9529 0.9529 -0.0120 -1.26%
2026-06-25 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9529 0.9529 0.9574 0.9574 -0.0045 -0.47%
2026-06-24 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9574 0.9574 0.9501 0.9501 0.0073 0.77%
2026-06-23 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9501 0.9501 0.9606 0.9606 -0.0105 -1.09%
2026-06-22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9606 0.9606 0.9523 0.9523 0.0083 0.87%
2026-06-18 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9523 0.9523 0.9835 0.9835 -0.0312 -3.28%
2026-06-17 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9835 0.9835 0.9949 0.9949 -0.0114 -1.15%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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