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上银创业板50指数发起式C - 基金主页(代码:024072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6153 -0.0249 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6450 0.0305 1.8906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6153
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-3.82%	-10.92%	-21.25%	4.10%	-	-	62.81%
同类排名	2220/4773	4621/5462	5228/5421	5025/5209	1796/4366			-

上银创业板50指数发起式C(024072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5919	-1.47%
2026-09-14	1.6153	-1.54%
2026-09-11	1.6402	-0.39%
2026-09-10	1.6466	-0.46%
2026-09-09	1.6542	-0.05%
2026-09-08	1.6551	-1.20%

上银创业板50指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	16.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	15.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.45%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.94%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.54%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	3.16%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	3.11%	1.77%
300394	天孚通信	0.0000	2.83%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.47%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.33%	3.35%

上银创业板50指数发起式C(024072)基金档案

基金代码	024072	基金简称	上银创业板50指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%