广发百发100指数E(广发百发100E)基金净值查询(000827)
今天最新净值
1.7650
0.0060 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8218
0.0198 1.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1250
- 成立日期：2014-10-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：23.961亿份
- 最近份额：2.1758亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：胡骏
近一月广发百发100指数E|广发百发100E基金净值查询
近一月,广发百发100指数E(000827)基金累计收益率-1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7390 |
2.0990 |
1.7650 |
2.1250 |
-0.0260 |
-1.50% |
| 2026-09-14 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7650 |
2.1250 |
1.7590 |
2.1190 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7590 |
2.1190 |
1.8000 |
2.1600 |
-0.0410 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8000 |
2.1600 |
1.8260 |
2.1860 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8260 |
2.1860 |
1.8300 |
2.1900 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8300 |
2.1900 |
1.8260 |
2.1860 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8260 |
2.1860 |
1.8050 |
2.1650 |
0.0210 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8050 |
2.1650 |
1.8190 |
2.1790 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8190 |
2.1790 |
1.8200 |
2.1800 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8200 |
2.1800 |
1.8380 |
2.1980 |
-0.0180 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8380 |
2.1980 |
1.8470 |
2.2070 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8470 |
2.2070 |
1.8140 |
2.1740 |
0.0330 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8140 |
2.1740 |
1.8100 |
2.1700 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8100 |
2.1700 |
1.7890 |
2.1490 |
0.0210 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7890 |
2.1490 |
1.7870 |
2.1470 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7870 |
2.1470 |
1.7720 |
2.1320 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7720 |
2.1320 |
1.7940 |
2.1540 |
-0.0220 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7940 |
2.1540 |
1.7790 |
2.1390 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7790 |
2.1390 |
1.7590 |
2.1190 |
0.0200 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.7590 |
2.1190 |
1.8320 |
2.1920 |
-0.0730 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8320 |
2.1920 |
1.8420 |
2.2020 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.8420 |
2.2020 |
1.7910 |
2.1510 |
0.0510 |
2.85% |
