鹏扬沪深300质量成长低波动C(鹏扬沪深300质量成长低波动指数C)基金净值查询(011133)
今天最新净值
1.2027
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2952
0.0005 0.0408%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2027
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3453亿
- 最近资产：5.65亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬沪深300质量成长低波动C|鹏扬沪深300质量成长低波动指数C基金净值查询
近一月,鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.1848 |
1.1848 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0179 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0146 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0151 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
011133 |
鹏扬沪深300质量成长低波动C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0057 |
0.47% |
