基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬沪深300质量成长低波动C(鹏扬沪深300质量成长低波动指数C) - 基金主页(代码:011133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1804 -0.0044 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2952 0.0005 0.0408% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1804
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3453亿
最近资产：5.65亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.03%	-3.38%	-2.81%	0.62%	-1.58%	39.56%	27.13%	30.65%
同类排名	3517/4773	4721/5465	1927/5421	877/5231	2979/4394	1927/2954	1215/2253	-

鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1758	-0.39%
2026-09-16	1.1804	-0.37%
2026-09-15	1.1848	-1.51%
2026-09-14	1.2027	-0.03%
2026-09-11	1.2031	-1.64%
2026-09-10	1.2231	0.11%

鹏扬沪深300质量成长低波动C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.02%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	9.37%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	7.86%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	6.86%	1.45%
600887	伊利股份	0.0000	5.98%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	4.96%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	3.65%	0.29%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.24%	1.63%
300059	东方财富	0.0000	2.99%	0.82%
000651	格力电器	0.0000	2.88%	1.79%

鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133)基金档案

基金代码	011133	基金简称	鹏扬沪深300质量成长低波动C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	5.65亿	最近份额	5.3453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%