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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 1.1561 1.0458 1.1568 -0.0007 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0767 1.0767 -0.0007 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023009 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0333 1.0333 -0.0007 -0.07% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000345 鹏华丰融 1.2970 2.0260 1.2980 2.0270 -0.0010 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002507 兴业定期开放C 1.2880 1.5400 1.2890 1.5410 -0.0010 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003310 兴业启元一年定开债券C 1.3847 1.3847 1.3858 1.3858 -0.0011 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005964 中欧安财债券 1.0516 1.3862 1.0524 1.3870 -0.0008 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.1916 1.2606 1.1925 1.2615 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.1693 1.2383 1.1702 1.2392 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1429 1.1429 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020557 浙商汇金中高等级三个月D 1.1909 1.2349 1.1918 1.2358 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1527 1.1527 -0.0009 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003331 博时乐臻定开混合 1.4852 1.6255 1.4865 1.6268 -0.0013 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 1.0303 1.2811 1.0312 1.2820 -0.0009 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0128 1.2256 1.0137 1.2265 -0.0009 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3988 1.3988 1.4000 1.4000 -0.0012 -0.09% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000183 嘉实丰益策略 1.0015 1.6092 1.0025 1.6102 -0.0010 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.2993 1.4483 1.3006 1.4496 -0.0013 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.3637 1.3637 1.3650 1.3650 -0.0013 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0497 1.0497 -0.0010 -0.10% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006150 招商添利两年债券 1.6132 1.6132 1.6149 1.6149 -0.0017 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0429 1.2739 1.0441 1.2751 -0.0012 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016137 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0455 1.0455 -0.0011 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0409 1.0409 -0.0011 -0.11% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0410 1.2890 1.0422 1.2902 -0.0012 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013571 天弘养老目标2030一年发起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0126 1.0126 -0.0012 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015421 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0739 1.0739 -0.0013 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015422 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0574 1.0574 -0.0013 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016136 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9964 0.9964 -0.0012 -0.12% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003390 江信一年定开 1.2745 1.3075 1.2762 1.3092 -0.0017 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0522 1.0722 1.0536 1.0736 -0.0014 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0367 1.0567 1.0381 1.0581 -0.0014 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0523 1.0723 1.0537 1.0737 -0.0014 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0420 1.0620 1.0434 1.0634 -0.0014 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0056 1.0056 -0.0013 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0035 1.0035 -0.0013 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9990 0.9990 -0.0013 -0.13% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024568 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0032 1.0032 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026578 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0138 1.0138 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0100 1.0100 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026583 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026594 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0064 1.0064 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026595 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.3219 1.3219 1.3239 1.3239 -0.0020 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2851 1.2851 1.2870 1.2870 -0.0019 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020909 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0556 1.0556 -0.0016 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020910 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0493 1.0493 -0.0016 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0243 1.0243 -0.0015 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024569 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0108 1.0108 -0.0016 -0.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0084 1.0084 -0.0016 -0.16% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015793 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C 1.0014 1.0214 1.0031 1.0231 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0986 1.0986 -0.0019 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023961 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0181 1.0381 1.0198 1.0398 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025025 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025026 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0114 1.0114 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025036 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0184 1.0184 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025037 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0162 1.0162 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0373 1.0373 -0.0018 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026105 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0085 1.0085 -0.0017 -0.17% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1158 1.1158 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0923 1.0923 1.0943 1.0943 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015792 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0173 1.0373 1.0191 1.0391 -0.0018 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0877 1.1337 1.0897 1.1357 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0849 1.0849 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0963 1.0963 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0813 1.0813 -0.0019 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017706 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0910 1.0910 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0834 1.0834 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y 1.0944 1.0944 1.0964 1.0964 -0.0020 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023962 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D 1.0195 1.0395 1.0213 1.0413 -0.0018 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0343 1.0343 -0.0019 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 026106 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0065 1.0065 -0.0018 -0.18% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013909 银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0733 1.0733 -0.0020 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0097 1.0097 -0.0019 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0146 1.0146 -0.0019 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025910 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2164 1.2164 -0.0023 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.9296 2.1663 1.9333 2.1700 -0.0037 -0.19% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 1.2165 1.2165 1.2189 1.2189 -0.0024 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0757 1.0757 1.0779 1.0779 -0.0022 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2282 1.2282 1.2306 1.2306 -0.0024 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018163 宏利悠然混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0903 1.0903 -0.0022 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0676 1.0676 -0.0021 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0601 1.0601 -0.0021 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0512 1.0512 1.0533 1.0533 -0.0021 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0205 1.0205 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0177 1.0177 1.0197 1.0197 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 025249 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A 1.0168 1.0218 1.0188 1.0238 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025250 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C 1.0139 1.0189 1.0159 1.0209 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 026668 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9924 0.9924 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026669 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9915 0.9915 -0.0020 -0.20% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.3079 1.4079 1.3106 1.4106 -0.0027 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.2654 1.3654 1.2680 1.3680 -0.0026 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 1.0707 1.1010 1.0730 1.1033 -0.0023 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 1.0806 1.1109 1.0829 1.1132 -0.0023 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0722 1.0722 -0.0022 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0334 1.0334 -0.0022 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025944 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0107 1.0107 -0.0021 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026805 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0015 1.0015 1.0036 1.0036 -0.0021 -0.21% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2287 1.2287 -0.0027 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0073 1.0073 -0.0022 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0038 1.0038 -0.0022 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025945 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0091 1.0091 -0.0022 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026806 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9999 0.9999 1.0021 1.0021 -0.0022 -0.22% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006880 交银安享稳健养老一年A 1.2787 1.2787 1.2817 1.2817 -0.0030 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009201 中邮优享一年定开混合A 1.3329 1.3329 1.3360 1.3360 -0.0031 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017235 交银安享稳健养老一年Y 1.2902 1.2902 1.2932 1.2932 -0.0030 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2381 1.2381 1.2409 1.2409 -0.0028 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0072 1.0072 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0034 1.0034 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0026 1.0026 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0092 1.0092 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025902 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0271 1.0271 -0.0024 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025903 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0239 1.0239 -0.0024 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9922 0.9922 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9896 0.9896 -0.0023 -0.23% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009202 中邮优享一年定开混合C 1.2915 1.2915 1.2946 1.2946 -0.0031 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1280 1.1280 1.1307 1.1307 -0.0027 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017239 鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1650 1.1650 -0.0028 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020230 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0643 1.0643 -0.0026 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021166 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0993 1.0993 -0.0026 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022631 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0030 1.0030 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0690 1.0690 -0.0026 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024057 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0173 1.0173 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0143 1.0143 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 026568 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9955 0.9955 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9965 0.9965 -0.0024 -0.24% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006294 万家稳健养老目标三年(FOF)A 1.3044 1.3044 1.3077 1.3077 -0.0033 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.3615 1.3615 1.3649 1.3649 -0.0034 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017343 万家稳健养老目标三年(FOF)Y 1.3345 1.3345 1.3378 1.3378 -0.0033 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2275 1.2275 -0.0031 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018263 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.3760 1.3760 1.3794 1.3794 -0.0034 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0017 1.0017 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025520 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 1.0004 1.0004 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 026569 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9932 0.9932 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9951 0.9951 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0051 1.0051 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0039 1.0039 -0.0025 -0.25% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2140 1.2140 -0.0031 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1155 1.1155 -0.0029 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1187 1.1187 -0.0029 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024130 长盛元赢六个月定开债券 1.0604 1.0604 1.0632 1.0632 -0.0028 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026371 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0079 1.0079 -0.0026 -0.26% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0559 1.0559 -0.0029 -0.27% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026372 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0062 1.0062 -0.0027 -0.27% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 026682 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.9973 1.0000 1.0000 -0.0027 -0.27% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001035 中银恒利半年债 1.1138 1.5328 1.1169 1.5359 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 1.0572 1.2772 1.0602 1.2802 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1888 1.1888 1.1921 1.1921 -0.0033 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0203 1.0203 -0.0029 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0788 1.1398 1.0818 1.1428 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0781 1.1391 1.0811 1.1421 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0896 1.0896 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2056 1.2056 -0.0034 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 1.1091 1.1341 1.1122 1.1372 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0998 1.1248 1.1029 1.1279 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0999 1.0999 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0984 1.0984 -0.0031 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0560 1.0560 -0.0030 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0489 1.0489 -0.0029 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9818 0.9818 -0.0027 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9976 0.9976 -0.0028 -0.28% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000583 江信聚福 1.3484 1.6884 1.3523 1.6923 -0.0039 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 1.0277 1.2377 1.0307 1.2407 -0.0030 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0058 1.0058 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0588 1.0588 -0.0031 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017246 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1600 1.1600 -0.0034 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1270 1.1270 -0.0033 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1086 1.1086 -0.0032 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0967 1.0967 -0.0032 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0497 1.0497 -0.0030 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025016 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0194 1.0194 -0.0030 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025943 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) 1.0543 1.0543 1.0574 1.0574 -0.0031 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026115 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9944 0.9944 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 026116 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9917 0.9917 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 026349 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0067 1.0067 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 026350 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0049 1.0049 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9962 0.9962 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026652 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0096 1.0096 -0.0029 -0.29% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013139 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0344 1.0344 -0.0031 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1073 1.1073 -0.0033 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013741 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1438 1.1438 -0.0034 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013826 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0712 1.0712 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0835 1.0835 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0738 1.0738 -0.0032 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1166 1.1166 -0.0034 -0.30% 2026-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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