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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A - 基金主页(代码:013668)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1137
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3327亿
最近资产：1.43亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰段伟良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.70%	-0.30%	-0.08%	0.07%	4.08%	7.48%	10.98%	9.69%
同类排名	21/519	141/680	52/679	113/660	37/439	270/366	135/316	-

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1127	-0.09%
2026-09-14	1.1137	-0.01%
2026-09-11	1.1138	-0.18%
2026-09-10	1.1158	-0.07%
2026-09-09	1.1166	0.04%
2026-09-08	1.1161	0.06%

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金档案

基金代码	013668	基金简称	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-12-20~2021-12-20	成立日期	2021-12-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	田沁琰段伟良	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.3327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%