永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

今天最新净值 1.1138 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3327亿
最近资产：1.43亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰段伟良

近一季永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1138	1.1138	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1158	1.1158	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1166	1.1166	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1161	1.1161	0.0005	0.04%
2026-09-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-09-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2026-09-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1146	1.1146	0.0004	0.04%
2026-09-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	0.0004	0.04%
2026-09-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1156	1.1156	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%

2026-08-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2026-08-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%
2026-08-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2026-08-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-08-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-08-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-08-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1140	1.1140	0.0003	0.03%
2026-08-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1136	1.1136	0.0004	0.04%
2026-08-19	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1161	1.1161	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2026-08-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1136	1.1136	0.0019	0.17%
2026-08-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1129	1.1129	0.0007	0.06%
2026-08-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1135	1.1135	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2026-08-11	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1126	1.1126	0.0015	0.13%
2026-08-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1117	1.1117	0.0009	0.08%
2026-08-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%
2026-08-05	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1100	1.1100	0.0017	0.15%
2026-08-04	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1092	1.1092	0.0008	0.07%
2026-08-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1080	1.1080	0.0014	0.13%
2026-07-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1071	1.1071	0.0015	0.14%
2026-07-28	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1090	1.1090	-0.0019	-0.17%
2026-07-27	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1067	1.1067	0.0023	0.21%
2026-07-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1082	1.1082	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1073	1.1073	0.0009	0.08%
2026-07-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2026-07-21	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1055	1.1055	0.0012	0.11%
2026-07-20	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1051	1.1051	0.0004	0.04%
2026-07-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1088	1.1088	-0.0037	-0.33%
2026-07-16	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1100	1.1100	0.0001	0.01%
2026-07-14	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1074	1.1074	0.0026	0.23%
2026-07-13	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1101	1.1101	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2026-07-09	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1097	1.1097	0.0025	0.23%
2026-07-08	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1108	1.1108	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1115	1.1115	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1119	1.1119	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1106	1.1106	0.0013	0.12%
2026-07-02	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1135	1.1135	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1149	1.1149	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%
2026-06-29	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1130	1.1130	0.0009	0.08%
2026-06-26	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1158	1.1158	-0.0028	-0.25%
2026-06-25	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1147	1.1147	0.0011	0.10%
2026-06-24	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1131	1.1131	0.0016	0.14%
2026-06-23	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1171	1.1171	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1153	1.1153	0.0018	0.16%
2026-06-18	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1144	1.1144	0.0009	0.08%
2026-06-17	013668	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1131	1.1131	0.0013	0.12%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%